证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-005
中农发种业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银
行结构性存款等产品。
投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使
用。
履行的审议程序：公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供
的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
一、现金管理概述
（一）投资目的
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点
使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过 7 亿元人民币。
（三）资金来源
现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。
（五）投资期限
本次现金管理额度的期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
二、审议程序
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资
金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日，独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
（二）风险控制措施
1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；
2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；
3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；
4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。
五、独立董事意见
公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司 2023 年度使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现金管理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日
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