A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2020-011
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
债券代码 143252 债券简称 17 鄂资 01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，编制了《关于公司集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据公司 2018 年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】462 号）核准，公司以非公开发行方式向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司和中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 2 名特定投资者发行人民币普通股（A
股）67,567,567 股股份，每股面值人民币 1 元，发行价格为 7.40 元/股，募集
资金总额为人民币 499,999,995.80 元，扣除保荐及承销费用、财务顾问费等300,000.00 元后，募集资金净额为人民币 499,699,995.80 元。上述资金于 2019年 11 月 22 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2019]第 ZG11809 号验资报告。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况
本公司募集资金净额为 499,699,995.80 元，累计募集资金利息收入
103,889.75元。截至 2019年 12 月31 日，公司实际使用募集资金 351,366,045.93
元，全部用于补充流动资金，募集资金账户余额为 148,437,839.62 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31 日余额
中国建设银行股份有限公司 15050168664500000347 499,699,995.80 148,437,839.62
鄂尔多斯达拉特南路支行
合计 499,699,995.80 148,437,839.62
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附件：2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度募投项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）变更募投项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及中国证监会相关法律法规的规定和要求等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
五、专项报告的批准报出
本专项报告经本公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议批准报出。
六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所认为：鄂尔多斯 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了鄂尔多斯募集资金 2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，经核查，独立财务顾问认为：2019 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（二）东兴证券股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见
附表：2019 年发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 4 月 15 日
附表：
2019 年发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年度 单位：人民币元
募集资金总额 本报告期投入募
499,999,995.80 集资金总额 351,366,045.93
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集 351,366,045.93
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投入金 截至期末投入进 项目达到预定可使用 本报告期实现的 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 总额 额(1) 金额 额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 否发生重大变
变更） 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 499,699,995.80 499,699,995.80 351,366,045.93 351,366,045.93 70.32 不适用 不适用
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