证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028
上海大名城企业股份有限公司
关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区一期项目（以下简称“募投项目”）终止，并将节余募集资金 22,229.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额
为人民币 2,959,970,000.00 元。该次募集资金到账时间为 2014 年 9
月 24 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业字[2014]11358
号验资报告。
（二）募集资金的使用及存储情况
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目 募集资金承 调 整 后 投 截 至期 末累 募 集 资 金 节 余 项 目
诺投资总额 资总额 计投入金额 金额 状态
名城永泰东部温泉旅 295,997.00 295,997.00 274,695.50 22,229.67 拟 终
游新区一期 止
合计 295,997.00 295,997.00 274,695.50 22,229.67
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行 441667305174 活期存款 2,452.08
中国农业银行股份有限公司上海闵行支行 03407500040028711 活期存款 25,084.78
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 13110101040019302 活期存款 19,199.27
中国建设银行股份有限公司福州广达支行 35001870007052519259 已销户
华夏银行股份有限公司福州金融街支行 12259000000021985 已销户
平安银行股份有限公司福州分行 11014686310007 已销户
合计 46,736.13
注释：2024 年 12 月 18 日，公司第九届董事局第十四次会议审议同意，使
用闲置募集资金不超过 22,500 万元（含 22,500 万元）暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用
账户。2025 年 1 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 275 万元
归还至公司募集资金专用账户，用于支付工程款。截至本报告披露日，上述募集 资金暂时补充流动资金剩余部分 22,225 万元，尚未到期尚未全部归还。（详见公 司临时公告 2024-059、2025-002）
二、拟终止募投项目的原因及后续规划
（一）募投项目建设情况
本次募集资金项目为“名城永泰东部温泉旅游新区一期”，项目位于福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭 236 号，项目占地 94,706 平米，
折合 142.06 亩，总建筑面积 235709.64 ㎡，项目总计规划有 8 个地
块，含住宅、商业及地下车位。在国家对新型城镇化生态要求和人本要求的大前提下，募投项目依托永泰东部温泉旅游新区，计划打造建设成集旅游、温泉养生、集镇商贸、办公、娱乐、休闲、居住于一体的国际化模式的城镇综合体。
募集资金到位后，公司积极推动建设，自募投项目第一个地块
2013 年 10 月开工建设，至 2021 年 1 月第 7 个地块顺利竣工，总计 8
个募投项目地块中除了 1 号地块因市场原因和其他不可抗力原因外，其他 7 个项目均已建设竣工。募投项目预计投入的募集资金295,997.00 万元中，实际投入金额总计 274,695.50 万元，投入进度达到 92.80%。也基于此，从 2022 至今，公司用于该项目的募投资金主要为少量建工工程尾款的支付，总计使用募集资金 14,263.49 万元。
综上，截止到 2025 年 3 月末的节余募集资金为 22,229.67 元（其中
利息金额为 928.17 万元）。
（二）拟终止募投项目的原因及后续规划
房地产行业经历行业调整，目前整个行业仍处于筑底阶段。从2024 年行业数据看，全国新房成交规模降幅收窄，商品房销售面积9.7 亿平方米，同比下降 12.9%,商品房销售额 9.7 万亿元，同比下降17.1%，从供求关系看，全国库存规模仍处历史高位，房价仍处于下行周期。
永泰属于福州下辖县，风景优美，区域内房地产项目较多，库存量较大。公司对募投项目已建成项目采加大营销力度，快速去库存回笼资金，但由于市场原因，公司募投项目去化情况不达预期。2024年度基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货及投资性房地产
计提资产减值损失，其中包括永泰东部旅游新城项目的住宅、商业、车位等产品。
2024 年 4 月，公司董事局会议审议通过了对永泰募投项目变更
预计达到可使用状态日期的议案，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间（即募投项目全部竣工的日期）延长至 2025 年 6 月30 日（详见公司临时公告 2024-015）。
现前述延长后的预计达到可使用状态日期即将到期，募投项目去化和市场情况未有明显改善，公司认为，在供求关系已发生重大变化，人口负增长以及人口老龄化等中长期因素的时代大背景下，募投项目继续投入的可行性已发生变化，而且募投项目 90%以上以建设完毕，募投资金的使用已达到 90%以上，综合考虑公司战略规划，为提高结余募集资金使用效率，公司经过审慎论证和评估，决定终止使用募集资金建设本项目，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。
未来，公司将根据实际情况及政府规划，适时以自有资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。
三、节余募集资金使用计划及募集资金专户的安排情况
公司拟终止前述募集资金投资项目——名城永泰东部温泉旅游
新区一期，拟将截至 2025 年 3 月末节余募集资金 22,229.67 万元（其
中利息金额为928.17万元，尚未归还的暂时补流资金为22,225万元，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准），全部用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常生产经营。
节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户行等签订的募集资金专户监管协议随之终止。
四、募投项目终止并将节余募集资金永久性补流对公司的影响
本次拟将募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。本次事项符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于2025年4月24日召开第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次事项尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司募投项目终止并将节余募集资金永久性补流事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合相关法律法规的规定，同意本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。大名城将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。大名城本次对募集资金投资项目终止并将剩
余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，且公司需在年度股东大会召开之前将尚未到期的闲置募集资金临时补充流动资金的 22,225 万元归还至募集资金专户。保荐机构对大名城募投项目终止并将节余募集资金永久性补流事项无异议。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2025 年 4 月 26 日
