证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-058
中航直升机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下：
单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 购买金 赎回金 起始日 终止日期 期限 实际年化 实际收
额 额 期 收益率 益额
保本浮动
中国银行 收益型产 结构性存款 45,000 45,000 2024-9-5 2024-12-5 91 日 2.20% 246.82
品
保本浮动
华夏银行 收益型产 结构性存款 70,000 70,000 2024-9-6 2024-12-6 91 日 2.75% 479.93
品
受托方名称 产品类型 产品名称 购买金 赎回金 起始日 终止日期 期限 实际年化 实际收
额 额 期 收益率 益额
保本浮动
兴业银行 收益型产 结构性存款 90,000 90,000 2024-9-4 2024-12-6 93 日 2.40% 550.36
品
合计 205,000 205,000 -- -- -- -- 1,277.11
截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归 还至募集资金专户。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为人民币 75,000.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2024年12月7日
