深圳壹连科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 72.99 元/股，
募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，
由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,377.31 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 27.79 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 22.86 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 106,984.46 万元。具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 119,192.67
减：券商承销保荐费 8,244.76
实际到账募集资金 110,947.91
减：支付其他发行费用 2,636.79
项 目 金额
加：募集资金利息收入 27.79
加：募集资金理财产品收益 22.86
减：募集资金使用金额 1,377.31
募集资金余额 106,984.46
其中：募集资金专户余额 106,984.46
闲置募集资金现金管理未到期余额 —
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
2024 年 12 月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公
司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。《监管协议》的签署情况具体如下：
签署公司及子
序号 签署专户银行 签署保荐机构 签署文件名称 开户银行 账号
公司
招商银行股份 招商银行股份
深圳壹连科技 招商证券股份 《募集资金三
1 有限公司深圳 有限公司深圳 755921555110001
股份有限公司 有限公司 方监管协议》
分行 科技园支行
宁波银行股份 宁波银行股份
深圳壹连科技 招商证券股份 《募集资金三
2 有限公司深圳 有限公司深圳 86011110001069122
股份有限公司 有限公司 方监管协议》
分行 宝安支行
3 深圳壹连科技 上海浦东发展 招商证券股份 《募集资金四 上海浦东发展 79120078801600004517
签署公司及子
序号 签署专户银行 签署保荐机构 签署文件名称 开户银行 账号
公司
股份有限公司、 银行股份有限 有限公司 方监管协议》 银行股份有限
宜宾壹连电子 公司深圳分行 公司深圳福华
有限公司 支行
深圳壹连科技
中国银行股份 中国银行股份
股份有限公司、 招商证券股份 《募集资金四
4 有限公司深圳 有限公司深圳 754979208162
溧阳壹连电子 有限公司 方监管协议》
福永支行 松岗东方支行
有限公司
深圳壹连科技
平安银行股份 平安银行股份
股份有限公司、 招商证券股份 《募集资金四
5 有限公司深圳 有限公司深圳 15070854240092
溧阳壹连电子 有限公司 方监管协议》
分行 龙华支行
有限公司
深圳壹连科技
中国工商银行 中国工商银行
股份有限公司、 招商证券股份 《募集资金四
6 股份有限公司 股份有限公司 4000022619201158807
宁德壹连电子 有限公司 方监管协议》
深圳新沙支行 深圳松岗支行
有限公司
（二）募集资金的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
平安银行股份有限公司深圳龙华支行 15070854240092 —
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行 754979208162 —
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福华支行 79120078801600004517 —
中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行 4000022619201158807 —
招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755921555110001 80,344.01
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 86011110001069122 26,640.45
合计 106,984.46
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2024 年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
3、募投项目先期投入及置换情况
不适用
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
5、节余募集资金使用情况
不适用
