前次募集资金使用情况专项报告
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管
理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，编制了本公司截至 2025 年 9 月 30
日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为
人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59
元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
2024 年 12 月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深
圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目使用募集资金 72,375.88 万元，收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 270.24 万元，收到的银行保本型理财产品收益为
295.32 万元。截至 2025 年 9 月 30 日止，前次募集资金余额为人民币 36,253.18 万元。具体使
用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 119,192.67
减：券商承销保荐费 8,244.76
实际到账募集资金 110,947.91
减：支付其他发行费用 2,884.41
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 270.24
加：募集资金理财产品收益 295.32
减：募集资金使用金额 72,375.88
募集资金余额 36,253.18
其中：募集资金专户余额 18,673.18
闲置募集资金现金管理未到期余额 17,580.00
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在募集资金账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
平安银行股份有限公司深圳龙华支行 15070854240092 1,690.97
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行 754979208162 2,303.47
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福华支行 79120078801600004517 1,916.50
中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行 4000022619201158807 16.05
招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755921555110001 12,386.76
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 86011110001069122 359.43
合计 18,673.18
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计已使用募集资金 72,375.88 万
元（含置换前期预先投入部分），前次募集资金已投入的金额占前次募集资金净额的比例为66.98%，其实际使用情况详见本报告附件 1。
截至 2025 年 11 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计已使用募集资金 85,295.57
万元（含置换前期预先投入部分），前次募集资金已投入的金额占前次募集资金净额的比例为78.93%，其实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资金额与募
投资项目 额 额 实际投资金额 集后承诺投资金额
的差额
电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 54,811.44 54,000.00 41,996.98 -12,003.02
宁德电连接组件系列产品生产建设项目 14,230.88 10,000.00 5,633.23 -4,366.77
新能源电连接组件系列产品生产建设项目 13,860.70 10,000.00 6,914.38 -3,085.62
研发中心建设项目 6,425.79 5,000.00 1,699.20 -3,300.80
补充流动资金 30,000.00 29,063.50 29,051.79 -11.71
合计 119,328.81 108,063.50 85,295.57 -22,767.93
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、募投项目和发行费用先期投入及置换情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的实际投资额为 45,589.31 万元，符合条件可以使用募集资金置换的金额为 45,589.31 万元，公司于2025年 5月6日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,589.31 万元。上述置换事项及置换金额由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》（容诚专字【2025】518Z0489 号）。截至 2025 年 9 月 30 日止，上述募集资金已于募集
资金到位后 6 个月内全部置换完毕。
2、使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
公司于2025年 5月6日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会
议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇
