证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-014
芜湖福赛科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”），2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06
元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 776,260,489.80
减：发行相关费用 85,030,788.74
募集资金净额 691,229,701.06
2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 100,619,762.47
减：募集资金累计使用金额 226,690,294.19
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额（注） 4,986,652.00
年产 400 万套汽车功能件项目（一期） 86,714,259.18
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）节余资金永久 50,305,578.91
补流
墨西哥福赛汽车内饰件建设项目 84,683,804.10
加：本期赎回的期初理财产品支出 200,000,000.00
募集资金利息收入扣除手续费净额 2,946,298.34
理财产品收益 2,705,242.56
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 79,581,009.18
注：“以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额”为公司 2024 年 1-2 月已到期
的承兑汇票金额 4,986,652.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 2 月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥
福赛”）与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三
方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专
项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 8 月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥
Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución de Banca Múltiple
（以下简称“工银墨西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工
银墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为 00100005719（币种：墨西哥比索）、
00100005743（币种：美元）、00100005750（币种：人民币））。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
2024 年 12 月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已
达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资
金 5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集
资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：元
银行名称 银行帐号 币别 原币余额 折算汇率 人民币余额
中国建设银行股份有限公司 340501678808000 人民币 — — —
芜湖经济技术开发区支行 1* 01743
招商银行芜湖分行营业部 2* 553900050810666 人民币 — — —
兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100623 人民币 70,159,962.25 1.0000 70,159,962.25
分行 919
中国建设银行股份有限公司 NRA3405016788 美元 336,891.15 7.1884 2,421,708.34
芜湖经济技术开发区支行 0800001872
工 银 墨 西 哥 Industrial and 00100005750 人民币 2,887,705.71 1.0000 2,887,705.71
Commercial Bank of China 00100005743 美元 512,839.10 7.1884 3,686,492.59
银行名称 银行帐号 币别 原币余额 折算汇率 人民币余额
Mexico S.A.,Institución de 00100005719 墨西哥 1,215,381.06 0.3498 425,140.29
Banca Múltiple 比索
合计 — — 75,112,779.27 — 79,581,009.18
注：1*公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专
项账户（账号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产 400 万套汽车功能
件项目（一期）”。2024 年 12 月 24 日，该账户已办理完成销户手续。
2*公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）
所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销
户手续。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
61,842.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，2024 年度不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0328
号），认为福赛科技 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技 2024 年度
募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：福赛科技2024年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公
