证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-007
中航上大高温合金材料股份有限公司
2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为
人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募
集资金净额为 54,850.33 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指定账户，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及
存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安
全。
（二）募集资金 2024 年度使用情况及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
实际应募集资金净额 548,503,317.04
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用） 584,893,687.83
减：募集项目使用金额 7,223,822.75
加：募集资金利息收入减除手续费 323,493.57
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 181,934,314.47
加：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金尚未到期的银行承 20,580,076.33
兑汇票待置换金额
减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资 33,611,701.26
金金额）
加：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额尚未到期的银行 9,632,075.47
承兑汇票待置换金额
减：使用部分闲置募投资金现金管理 310,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 82,659,494.72
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于2024年10月与保荐机构和募集资金账户开户行中国工商银行股份有限公司清河支行、中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行、中国银行股份有限公司清河支行、中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
开户行 银行账号 存储余额
中国银行股份有限公司清河支行 101943664442 10,010,427.77
中国建设银行股份有限公司清河支行 13050165840800006357 9,861.11
中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支 75180188000199367 17,968,419.92
行
中信银行石家庄广安大街支行 8111801012501247838 96,164.31
交通银行邢台钢铁北路支行 138396000013000223320 44,949,019.86
中国工商银行股份有限公司清河支行 0406001929300698163 9,625,601.75
合计 82,659,494.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年年度募集资金的使用情况请详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金人民币181,934,314.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币 16,498,493.71 元，本次拟置换金额中包含尚未到期的银行承兑汇票 30,212,151.80 元，该等银行承兑汇票支付金额待票据到期后，以募集资金置换。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12088 号）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，2024 年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 392,659,494.72 元（含存款利
息），其中募集资金专户活期存款 82,659,494.72 元，暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回 310,000,000.00 元。关于暂时闲置募集资金进行现金管理情况，具体说明如下：
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月保本型的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 310,000,000.00 元暂时闲置募集资金进
行现金管理，详情如下：
单位：元
受托人 银行账户 受托理财 受托理财金 委托理财 委托理财
名称 额 起始日期 终止日期
中信银行石家庄广安 8111801022201266196 大额存单 20,000,000.00 2024/11/1 2025/5/13
大街支行 3
受托人 银行账户 受托理财 受托理财金 委托理财 委托理财
名称 额 起始日期 终止日期
中国建设银行股份有 1305026584080000001 大额存单 100,000,000.0 2024/11/1 2025/5/12
限公司清河支行 1 0 2
中国光大银行股份有 75180181000092120 大额存单 50,000,000.00 2024/11/1 2025/11/1
限公司石家庄分行
中国光大银行股份有 75180181000092202 大额存单 30,000,000.00 2024/11/1 2025/11/1
限公司石家庄分行
交通银行邢台钢铁北 1388999996030000041 大额存单 50,000,000.00 2024/11/5 2025/5/5
路支行 60
中国银行股份有限公 101759111167 大额存单 60,000,000.00 2024/11/1 2025/5/12
司清河支行 2
合计 310,000,000.0
0
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他
