四川港通医疗设备集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2023年7月11日采用网上发行，网下配售，战略投资者配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金779,000,000.00元，扣除发行费用89,004,023.26元后，募集资金净额为689,995,976.74元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目191,453,014.38元，其中：补充流动资金165,000,000.00元，投入港通智慧医疗装备生产基地建设项目1,645,698.06元，投入商务中心升级建设项目1,113,045.88元，置换预先投入募投项目的自筹资金23,694,270.44元，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额2,528,749.57元，超募资金永久性补充流动资金8,000,000.00元，尚未使用的金额为493,071,711.93元（其中募集资金490,542,962.36元，专户存储累计利息扣除
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目23,168,943.00元。
综上，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入214,621,957.38元，尚未使用的金额为479,922,703.41元。
单位：元
项目 金额
募集资金净额 689,995,976.74
加：募集资金利息收入及理财收益 12,551,267.01
减：直接投入募投项目支出 190,927,686.94
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 23,694,270.44
减：超募资金永久性补充流动资金 8,000,000.00
减：银行手续费 2,582.96
期末募集资金余额 479,922,703.41
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 375,337,500.00
募集资金专户实际存放余额 104,585,203.41
注：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额涉及主要产品：定期存款、收益凭证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度于2023年8月11日经本公司董事
会第四届第九次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，
本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：
人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司简阳红建 51050168746200000416 募集专户 10,181,027.09
路支行
中国银行股份有限公司简阳支行 118580773726 募集专户 92,227,131.80
成都银行股份有限公司成都简阳支行 1001300001122652 募集专户 822,924.82
成都农商银行股份有限公司西区支行 1000080007829592 募集专户 599,533.54
交通银行成都东部新区支行 511511370013002744011 募集专户 411,970.73
中信银行成都经济技术开发区支行 8111001012800912769 募集专户 98,778.13
四川银行股份有限公司成都简阳红建 78220100056737136 募集专户 243,795.61
路支行
兴业银行成都金沙支行 431050100100387451 募集专户 41.69
中国工商银行股份有限公司简阳支行 4402489319100207920 募集专户
合 计 -- -- 104,585,203.41
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益12,551,267.01元
（其中2024年度利息收入及理财收益10,021,877.64元），已扣除手续费2,582.96元（其中2024年度手续费1,943.16元）
截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为479,922,703.41元，其中，存放在募集资金专户的存款余额为104,585,203.41元，进行现金管理余额375,337,500.00元。
本公司分别于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
因募集资金现金管理的需要，公司于2024年10月8日在中国工商银行股份有限公司简阳支行开立募集资金专户。
因募集资金现金管理的需要，公司于2024年8月5日在中信建投证券股份有限公司简阳雄州大道证券营业部开立了证券账号为62313027的募集资金现金管理专用结算账户，该专用结算账户关联中国建设银行股份有限公司简阳红建路支行51050168746200000416银行账户（募集资金总账户）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件1：2024年度募集资金使用情况对照表
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2025年4月21日
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 689,995,976.74[注] 本年度投入募集资金总额 23,168,943.00
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 222,621,957.38
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和 更项目(含 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度(%) 预定可使 本年度实现的效 是否达到预 是否发生重
超募资金投向 部分变更) 资总额 (1) 额 入金额(2) (3)＝ 用状态日 益 计效益 大变化
