证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-055
浙江丰茂科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司拟将部分超募资金2,000万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。本次投资事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、使用部分超募资金投资建设新项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347
号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 截至 2025 年 7 月 31
金额 日募集资金累计使
用金额
1 传动带智能工厂建设项 29,511.73 29,511.73 23,585.00
目
2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,493.56 2,333.69
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16 3,946.70
4 智能底盘热控系统生产 60,079.11 6,000.00 0
基地（一期）项目
承诺投资项目小计 97,648.56 43,569.45 29,865.39
超募资金投向
1 补充流动资金 7,600 7,600 6,830.96
2 尚未明确投资方向 5,212.25 5,212.25 0
超募资金投向小计 12,812.25 12,812.25 6,830.96
注：公司已使用承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中。以上数据未经审计。
（三）使用部分超募资金投资建设新项目情况
根据公司经营发展的需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金2,000 万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。本次变更调整完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73
2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,493.56
3 研发中心升级建设项目 5,564.16 5,564.16
4 智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 60,079.11 8,000.00
承诺投资项目小计 97,648.56 45,569.45
超募资金投向
1 补充流动资金 7,600 7,600
2 尚未明确投资方向 3,212.25 3,212.25
超募资金投向小计 10,812.25 10,812.25
二、使用部分超募资金投资建设新项目的原因
（一）超募资金的使用情况
公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。
公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。
公司募集资金净额为人民币56,381.70万元，其中超募资金为人民币12,812.25万元。截至2025年7月31日，本公司已使用6,830.96万元超募资金永久补充流动资金，收到利息收入和理财收益362.35万元，剩余超募资金账户金额为6,357.74万元（包含利息收入及理财收益），差异金额系公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税14.10万元。公司拟将部分超募资金2,000万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。
（二）本次使用部分超募资金投资建设新项目的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金2,000万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。
三、本次使用超募资金投资建设新项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：智能底盘热控系统生产基地（一期）项目
2、实施主体：浙江丰茂科技股份有限公司
3、实施地点：余姚工业园区兰江都市产业园（具体以公司最终购置土地使用权签署的《国有建设用地使用权出让合同》中载明的地址为准）
4、项目建设性质：新建
5、项目内容及投资规模：主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统产品的生产基地。项目总投资预计 60,079.11 万元。
6、项目投资预算：
单位：万元
投资项目 金额（万元） 投资比重 投资进度
T1 T2
土地购置 8,900.00 14.81% 8,900.00
土建工程费用 22,000.00 36.62% 15,400.00 6,600.00
设备购置及安装 21,864.57 36.39% - 21,864.57
基本预备费 1,582.94 2.63% 729.00 853.94
铺底流动资金 5,731.60 9.54% 5,731.60
总投资 60,079.11 100.00% 25,029.00 35,050.11
募投项目总投资60,079.11万元，募集资金缺口部分公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。
7、项目预计建设周期：本项目建设时间为2年。分为前期准备工作、土地购置、土建工程及装修、设备购置与安装、人员招聘培训、验收&系统调试等阶段。具体如下：
序 工作内容 第一年（T+1） 第二年（T+2）
号 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 项目前期工作
2 土地购置
3 土建工程及装修
4 设备购置及安装
5 人员招聘培训
6 验收&系统调试
8、项目建设尚需履行的程序：本项目建设用地尚需履行招拍挂手续。同时，本项目还需向有关部门申请立项及办理环评、能评等相关手续。
（二）项目可行性分析、经济效益分析、面临的风险及应对措施
