证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-015
苏州昊帆生物股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，本公司首次公开发行2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于
2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 1,827,360,000.00
减：发行费用 171,971,270.55
项目名称 金额
募集资金净额 1,655,388,729.45
加：尚未支付的发行费用 413,950.67
利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 11,798,864.74
减：本年度投入的募集资金金额 505,972,631.55
以前年度已使用金额 91,260,939.87
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,070,367,973.44
其中：募集资金专户金额 628,367,973.44
现金管理金额 442,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司 第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司 （以下简称“安徽昊帆”、“子公司”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专 项存储和使用。
公司及子公司于 2023 年 7 月分别与中国银行股份有限公司苏州高新技术产
业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公 司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限 公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元
序 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
号
1 昊帆生物 中国银行股份有限公司苏州 5300 7946 5004 活期存款 153,397,537.16
高新技术产业开发区支行
2 安徽昊帆 中国银行股份有限公司苏州 5495 7953 8917 活期存款 472,045,347.27
高新技术产业开发区支行
3 安徽昊帆 招商银行股份有限公司苏州 5129 1370 5110 活期存款 2,115,856.96
新区支行 707
序 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
号
4 昊帆生物 中国工商银行股份有限公司 1102 0263 1900 活期存款 808,381.62
木渎支行 0888 883
5 昊帆生物 中信银行苏州高新技术产业 8112 0010 1210 活期存款 850.43
开发区科技城支行 0741 132
合计 628,367,973.44
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 到期日 预计年化 期限/天 金额
收益率
中国工商银行股份 定期存款 封闭型 2024-7-28 3.50% 360.00 200,000,000.00
有限公司木渎支行
中国工商银行股份 定期存款 封闭型 2024-7-28 3.50% 360.00 157,000,000.00
有限公司木渎支行
中国工商银行股份 定期存款 封闭型 2024-4-30 2.79% 180.00 85,000,000.00
有限公司木渎支行
合计 442,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发 行费用的自筹资金的议案》，置换金额为 18,227.53 万元，其中，公司以自筹资金 预先投入募投项目的金额为 15,905.77 万元，预先支付发行费用的金额为 2,321.76 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计
师出具了鉴证报告。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换事项已经完成。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第
九次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 44,200.00 万元。
（六）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
九次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,300.00 万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。截
至 2023 年 12 月 31 日，上述超募资金永久补充流动资金事项已经完成。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
附表
募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：万元
本 年 度 投 入
募集资金总额
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