证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-033
南京通达海科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。
上述募集资金于 2023 年 3 月 9 日存入公司募集资金专用账户，并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2025 年上半年实际使用募集资金 6,582.38 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，
公司募集资金账户余额为 31,801.77 万元，具体如下：
项 目 序号 金 额（万元）
一、募集资金净额 A 98,287.69
项目投入 B1 42,379.06
利息收入净额 B2 511.86
二、截至期初累计发生额
理财产品收益 B3 1,034.65
永久补充流动资金 B4 19,307.97
项 目 序号 金 额（万元）
项目投入 C1 6,582.38
利息收入净额 C2 102.69
三、本期发生额
理财产品收益 C3 134.29
永久补充流动资金 C4 0
项目投入 D1=B1+C1 48,961.43
利息收入净额 D2=B2+C2 614.54
四、截至期末累计发生额
理财产品收益 D3=B3+C3 1,168.94
永久补充流动资金 D4=B4+C4 19,307.97
五、募集资金应有余额 E=A-D1+D2+D3-D4 31,801.77
六、募集资金实际余额 F 31,801.77
其中：募集资金专项账户余额 F1 16,801.77
银行结构性存款余额 F2 15,000.00
注：上表数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2023 年 3 月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司），及存放募集资金的商业银行南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京新街口支行、中国工商银行江苏分行南京山西路支行和招商银行股份有限公司南京五台山支行等六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；
公司于 2025 年 3 月，与南京通达海软件有限公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司南京五台山支行签署了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司按照协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，相关募集资金专户余额情况如下：
（单位：万元）
序号 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金额
1 南京通达海科技 南京银行南京城北支 0141290000002074 2,116.12
股份有限公司 行
2 南京通达海科技 中信银行南京分行栖 81105010126021933 6,192.19
股份有限公司 霞支行 21
3 南京通达海科技 中国光大银行股份有 76490188025259095 1,712.53
股份有限公司 限公司南京分行
4 南京通达海科技 宁波银行股份有限公 72200122000258308 3,328.74
股份有限公司 司南京新街口支行
南京通达海科技 中国工商银行股份有 43010114291005169
5 股份有限公司 限公司南京宁海路支 47 0.00
行
6 南京通达海科技 招商银行股份有限公 125902287510806 832.02
股份有限公司 司南京五台山支行
7 南京通达海软件 招商银行股份有限公 125904573910001 2,620.16
有限公司 司南京五台山支行
合 计 16,801.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况
2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
五次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募
集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》《关于调整部分募集资金投
资项目实施地点及内部结构的议案》，根据董事会决议对“营销网络建设项目”进
行调整，取消贵阳、太原、呼和浩特、石家庄、哈尔滨、兰州营销网点的设置，同
时，新增上海、北京两个分中心作为区域营销服务中心，以进一步完善公司营销网
络。同时，新增全资子公司南京通达海软件有限公司为“营销网络建设项目”的共
同实施主体，新设的上海分公司由通达海软件负责实施，新增的北京分中心以及西
南营销中心、华北营销中心、华南营销中心实施主体仍为南京通达海科技股份有限
公司，原由公司实施的剩余部分网点后续实施逐步转由通达海软件负责。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年6月20日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十
三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 26,203.24 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 441.75
万元，合计置换募集资金人民币 26,644.99 万元，并于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
六次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管
