证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-052
北京科净源科技股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 92,775,390.81 74.57% 242,146,174.03 39.72%
归属于上市公司股东 3,141,750.27 167.67% 15,971,799.62 141.06%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,975,665.54 163.69% 9,419,340.72 124.07%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 2,686,742.62 101.89%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.05 171.43% 0.23 140.35%
股）
稀释每股收益（元/ 0.05 171.43% 0.23 140.35%
股）
加权平均净资产收益 0.40% 0.94% 2.04% 6.39%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,431,452,972.59 1,505,609,324.27 -4.93%
归属于上市公司股东 789,059,004.17 773,087,218.35 2.07%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -215.52 7,454,405.82 主要系处置房产收益
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 400,000.00 400,000.00 主要系政府补助
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 3,927.78 3,927.78 主要系投资收益
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 -249,631.41 -249,631.41 主要系营业外支出
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 36,496.72 96,156.63 主要系个税返还及稳岗返还
的损益项目 补贴
减：所得税影响额 24,492.84 1,152,399.92
合计 166,084.73 6,552,458.90 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,156.63元，主要是个税手续费返还 49,647.91 元及稳岗返还补贴 46,508.72 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明
货币资金 36,171,231.99 188,861,090.09 -80.85% 主要系本期偿还部分到期银行借款所致
交易性金融资产 8,000,000.00 0.00 - 主要系尚未赎回的理财产品所致
应收票据 3,083,343.86 10,773,906.90 -71.38% 主要系票据到期所致
其他应收款 7,996,242.46 17,323,018.30 -53.84% 主要系公司本期收回保证金所致
持有待售资产 0.00 3,586,322.74 -100.00% 主要系待售房产完成交易所致
短期借款 115,021,514.16 212,523,789.72 -45.88% 主要系部分短期借款到期归还所致
合同负债 34,638,882.10 17,000,346.47 103.75% 主要系公司订单增加导致预收款项增加所致
其他应付款 26,722,593.91 15,612,935.79 71.16% 主要系本期往来款增加所致
一年内到期的非 77,148,585.82 3,683,825.40 1,994.25% 主要系一年内到期长期借款转入所致
流动负债
长期借款 0.00 75,000,000.00 -100.00%主要系一年内到期的长期借款转入一年内到
期的非流动负债所致
合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
其中：营业收入 242,146,174.03 173,313,145.49 39.72%主要系公司按计划完成项目实施并验收通过
导致
其中：营业成本 183,245,898.15 129,616,234.05 41.38% 主要系营业成本随收入增加所致
研发费用 10,509,273.94 15,809,653.26 -33.53% 主要系本年度部分研发项目周期所致
财务费用 4,468,324.22 3,184,247.47 40.33%主要系本年度收到的利息收入较上年同期有
所减少
信用减值损失 主要系本期公司持续推进应收账款催收，当
（损失以“-”号 18,674,176.23 -9,094,276.60 305.34% 期客户回款较上年同期大幅增加，导致以前
填列） 年度计提坏账准备冲回
资产减值损失 主要系本期按项目计划完成实施并确认的合
（损失以“-”号 -6,490,964.64 -432,625.31 -1,400.37%同资产增加和合同资产账龄增加所致
填列）
资产处置收益
（损失以“-”号 7,454,405.82
