证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-033
北京科净源科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。
募集资金已于 2023 年 8 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用与余额情况
项目 金额（元）
募集资金总额 771,428,610.00
减：发行费用 142,637,433.77
实际募集资金净额 628,791,176.23
加：以自有资金支付的发行费用 6,566,592.63
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 62,034,500.00
项目 金额（元）
减：投入补充流动资金项目的募集资金 300,000,000.00
减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金 170,081,239.97
加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费） 4,079,422.17
本期初募集资金余额 107,321,451.06
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00
减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金 42,265,815.11
加：本报告期利息收入（扣除银行手续费） 216,930.90
本期末募集资金余额 35,272,566.85
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金总额为人民币574,381,555.08
元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 35,272,566.85 元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、改变、管理与监督做出了明确的规定。
公司及子公司（北京科净源技术开发有限公司、科净源（河北）环保科技有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行）和保荐人民生证券股份有限公司分别签署了募集《资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
户名 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户余额
（元）
北京科净源科 中国民生银行股份 募集资金总账
技股份有限公 有限公司北京什刹 640687879 户 10,401,754.71
司 海支行
北京科净源技 宁波银行股份有限 北京科净源总
术开发有限公 公司北京亚运村支 77070122000363133 部基地项目 3,622,628.78
司 行
科净源（河 中国光大银行股份 深州生态环保
北）环保科技 有限公司北京顺义 35580180806269938 产业基地建设 21,248,183.36
有限公司 后沙峪支行 项目
合计 - - - 35,272,566.85
注：“中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行”系“中国民生银行股份有限公司北京分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式改变情况
本报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生改变。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金62,034,456.29 元及支付的不含税发行费用 6,293,317.72 元，置换资金总额68,327,774.01 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《关于北京科净源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。
公司已于 2023 年 9 月 27 日完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，共
计 62,034,500.00 元。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司资金使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多投资回报，在确
保不影响公司募投项目建设及公司正常运作的情况下，2024 年 10 月 25 日，公司
召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，公司累计使用闲置募集资金进行
现金管理的金额为 0 元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。保荐人发表了无异议的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额
为 30,000,000.00 元，未超过董事会审议通过的使用额度。公司使用闲置募资金暂时补充流动资金未超过董事会审议通过之日起 6 个月。公司将于期限届满前将上述资金归还至募集资金专户。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 65,272,566.85 元，
（其中：公司募集资金余额为人民币 60,976,213.78 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 4,296,353.07 元），除暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，剩余资金均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 268,791,176.23 元向全资子公司北京科净源技术开发有限公司提供无息借款以实施募投项目“北京科净源总部基地项目”，同意公司使用募集资金人民币 60,000,000.00 元向全资子公司科净源（河北）环保科技有限公司提供无息借款以实施募投项目“深州生态环保产业基地建设项目”。借款期限自实际借款之日起至前述募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项是基于公司
