上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年期 2025 年半年度占 2025 年半 2025 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司 初占用资金 用累计发生金额 年度占用资 年度偿还累 2025 年期末 占用形成 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 余额 （不含利息） 金的利息 计发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
2025 年期 2025 年半年度往 2025 年半 2025 年半
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司 初往来资金 来累计发生金额 年度往来资 年度偿还累 2025 年期末 往来形成 往来性质
司的关联关系 核算的会计科目 余额 （不含利息） 金的利息 计发生金额 往来资金余额 原因
（如有）
昆明科净源环保科技有 子公司 应收账款 2,721.57 206.53 581.10 2,347.00 购销业务 经营性往来
限公司
北京科净源设备安装工 子公司 应收账款 23,459.52 1,154.77 24,614.29 购销业务 经营性往来
程有限公司
昆明科净源经鑫环境工 孙公司 应收账款 2,428.86 2,428.86 购销业务 经营性往来
程有限公司
北京科净源技术开发有 子公司 应收账款 63.98 23.58 87.56 购销业务 经营性往来
限公司
上市公司的子公司及 北京科净源设备安装工 子公司 其他应收款 15,091.14 1,401.03 2,899.75 13,592.42 往来款 非经营性往来
其附属企业 程有限公司
昆明科净源经鑫环境工 孙公司 其他应收款 36.88 1.94 38.82 往来款 非经营性往来
程有限公司
科净源（河北）环保科技 子公司 其他应收款 5,213.77 382.00 205.00 5,390.77 往来款 非经营性往来
有限公司
北京科净源技术开发有 子公司 其他应收款 21,638.17 3,519.66 25,157.83 往来款 非经营性往来
限公司
昆明科净源环保科技有 子公司 其他应收款 2,682.24 431.10 548.94 2,564.40 往来款 非经营性往来
限公司
2025 年期 2025 年半年度占 2025 年半 2025 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司 初占用资金 用累计发生金额 年度占用资 年度偿还累 2025 年期末 占用形成 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 余额 （不含利息） 金的利息 计发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
其他关联方及其附属 广西建工科净源生态环 联营企业 应收账款 1,446.43 38.49 32.53 1,452.39 销售款 经营性往来
企业 保产业投资有限公司
总计 74,782.56 7,159.10 4,267.32 77,674.34
法定代表人：葛敬 主管会计工作负责人：赵雷 会计机构负责人：吴文龙
