证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2022-004
矩阵纵横设计股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2022年12月15日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司董事会同意根据公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，将公司注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。董事会同意根据公司日常经营和业务发展的需求，拟在公司经营范围中增加“计算机软硬件的技术开发与销售、房屋租赁”。董事会同意公司启用《矩阵纵横设计股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并更名为《矩阵纵横设计股份有限公司章程》，同时对公司章程部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事长及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《矩阵纵横设计股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币82,655,288.96元，及已支付发行费用的自筹资金人民币11,669,793.31元（不含增值税）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZL10419号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同时
内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司董事会同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品(但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资)，期限自董事会和监事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额
最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任尹浩然先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2023年1月9日，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2022年12月20日
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