郑州众智科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A
股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣
除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于
2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年
11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 32,952.72 万元，已结项专户资金转出资金
3,242.71 万元；公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 1,175.37 万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 34,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 2,666.50 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年上半年度募投项目共使用募集资金 2612.10 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，累计
使用募集资金 35,564.82 万元，公司尚未使用募集资金人民币 34,434.62 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 380.23 万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 31,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 3434.62 万元。
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金的累计使用明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 355,648,243.64
其中：置换先期投入资金 117,998,780.53
减：已结项节余资金转出 32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出 4,911.88
加：募集资金专户利息收入 3,423,858.33
减：募集资金专户购买理财产品 3,640,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 3,330,000,000.00
加：理财收益 24,151,704.87
募集资金期末余额 34,346,216.48
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金 2025 年半年度使用明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金专户年初余额 26,664,961.86
减：募集资金投资项目支出 26,121,086.57
减：已结项节余资金转出 0.00
减：募集资金专户手续费支出 222.18
加：募集资金专户利息收入 182,912.02
减：募集资金专户购买理财产品 600,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 630,000,000.00
加：理财收益 3,619,651.35
募集资金期末余额 34,346,216.48
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行 371906383110806 19,595,200.50
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 14,750,451.66
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 564.32
合计 — 34,346,216.48
三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 70,485.09 本年度投入募集资金总额 2,612.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 35,564.82
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期 项目可
是否已变 截止 2024 年 截至 末投资 项目达到预定 本年度 是否 行性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资 度累计投入 2025 年度 202506 累 进度 可使用状态日 实现的 达到 否发生
投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额 计投入金额 （%） 期 效益 预计 重大变
变更） (2) (3)＝ 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
众智科技产业园建设项目 36,272.52 36,272.52 18,881.89 346.33 19,228.22 53.01% 2
