证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-008
郑州众智科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引等有关规定，对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，募集资金尚未使用余额为36,666.50万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额2,376.83万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年度募投项目共使用募集资金3,026.70万元。截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金专户年初余额 2,666.50
减：募集资金投资项目支出 3,026.70
减：已结项资金转出
减：募集资金专户手续费支出 0.04
加：募集资金专户利息收入 36.05
减：募集资金专户购买理财产品 115,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 123,000.00
加：理财收益 732.57
募集资金期末余额 8,408.38
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》， 并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行 371906383110806 67,647,180.27
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 16,436,019.96
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 564.46
合计 — 84,083,764.69
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截止2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附表1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金及超募资金安全及不影响募投项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 3.2亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东会表决通过之日起12个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司2025年第一次临时股东会表决通过。
截至2025年12月31日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表：
收益 认购金额 预期年
序 受托人 产品名称 起息日 到期日 化收益
号 类型 （万元） 率
招商银 招商银行智汇系列 结构
1 行郑州 看涨两层区间92天 性存 1,000 2025-10- 2026-01- 1.00%-
高新区 结构性存款（产品 款 23 23 1.70%
支行 代码：FZZ01171）
中信证 中信证券股份有限 收益 2025-10- 2026-10- 0.10%-
2 券 公司安泰回报系列 凭证 1,000 23 23 3.12%
1490 期收益凭证
中信银 共赢智信汇率挂钩 保本
3 行郑州 人民币结构性存款 浮动 2,000 2025-11- 2026-01- 1.00%-
高新区 A16332 期 收益 01 30 1.72%
支行
中信证 中信证券股份有限 收益 2025-11- 2026-11- 0.10%-
4 券 公司安泰回报系列 凭证 1,000 03 03 3.05%
1495 期收益凭证
申万宏 申万宏源证券有限 浮动 2025-11- 2026-11- 0.10%-
5 源证券 公司龙鼎定制2558 收益 1,000 05 03 3.05%
期收益凭证 凭证
中信银 共赢智信黄金挂钩 保本
6 行郑州 人民币结构性存款 浮动 3,000 2025-12- 2026-03- 1.00%-
高新区 A24309 期 收益 10 10 1.72%
支行
中信银 共赢智信汇率挂钩 保本
7 行郑州 人民币结构性存款 浮动 3,000 2025-12- 2026-06- 1.20%-
高新区 A24310 期 收益 10 08 1.62%
支行
中信证 中信证券股份有限 收益 2025-12- 2026-12- 0.10%-
8 券 公司安泰回报系列 凭证 2,000 09 09 2.92%
1512期收益凭证
中信证 中信证券股份有限 收益 2025-12- 2026-12- 0.10%-
9 券 公司安泰回报系列 凭证 2,000 09 09 3.01%
1513期收益凭证
中信银 共赢智信黄金挂钩 保本
10 行郑州 人民币结构性存款 浮动 4,000 2025-12- 2026-06- 1.20%-
高新区 A24782 期 收益 20 18 1.62%
支行
招商银 招商银行点金系列 结构
11 行郑州 看涨两层区间90天 性存 6,000 2025-12- 2026-03- 1.00%-
高新区 结构性存款（产品 款 25 25 1.65%
支行 代码：NZZ
