证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-009
郑州众智科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,
942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资
报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 22,284.84 万元，募集资金尚未使用
余额为 49,401.72 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 1,201.46 万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 44,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 5,401.72 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年度募投项目共使用募集资金 10,667.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，累
计使用募集资金 32,952.72 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50 万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 2,666.50 万元。明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金专户年初余额 5,401.72
减：募集资金投资项目支出 10,667.88
减：已结项资金转出 3,242.71
减：募集资金专户手续费支出 0.29
加：募集资金专户利息收入 79.21
减：募集资金专户购买理财产品 137,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 147,000.00
加：理财收益 1,096.44
募集资金期末余额 2,666.50
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司
郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 性质 余额
招商银行股份有限公司郑 371906383110806 活期存款 11,814,925.76
州高新区支行
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 活期存款 7,785,398.41
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 活期存款 7,064,637.69
合 计 26,664,961.86
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2024 年度募集
资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金
专户，未到期理财产品情况如下表:
序 受托人 产品名称 收益 认购金额 起息日 到期日 预期年化
号 类型 （万元） 收益率
中信银 共赢慧信利率挂 保本
1 行郑州 钩人民币结构性 浮动 3,000 2024/7/18 2025/1/14 1.25%-
高新区 存款 01257 期 收益 2.59%
支行
申万宏源证券有
限公司龙鼎金牛 保本 1.00%-
2 申万宏 SMARTGDS 系列定 浮动 1,000 2024/7/31 2025/1/20 4.00%/
源证券 制 37 期（174 收益 3.10%
天）收益凭证产
品
方正证 方正证券收益凭 保本
3 券 证“金添利” 固定 3,000 2024/8/2 2025/7/30 2.20%
D478 号 收益
申万宏源证券有 保本
4 申万宏 限公司龙鼎定制 浮动 1,000 2024/9/5 2025/6/9 2.05%-
源证券 1455 期收益凭证 收益 4.05%
产品
中信银 共赢慧信汇率挂 保本
5 行郑州 钩人民币结构性 浮动 4,000 2024/10/19 2025/4/21 1.25%-
高新区 存款 10594 期 收益 2.41%
支行
申万宏源证券有 保本
6 申万宏 限公司龙鼎定制 浮动 1,000 2024/10/22 2025/10/20 0.10%-
源证券 1590 期收益凭证 收益 3.90%
产品
申万宏源证券有 保本
7 申万宏 限公司龙鼎定制 浮动 2,000 2024/10/25 2025/10/21 0.10%-
源证券 1613 期收益凭证 收益 3.90%
产品
申万宏源证券有
申万宏 限公司龙鼎金牛 保本 0.10%-
8 源证券 三值定制 334 期 浮动 1,000 2024/10/25 2025/10/22 3.30%
（363 天）收益 收益
凭证产品
平安银行对公结
平安银 构性存款(100% 保本 1.30%/
9 行郑州 保本挂钩黄 浮动 1,000 2024/11/26 2025/3/3 1.91%/
分行 金)2024 年 收益 2.01%
