证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-038
恩威医药股份有限公司董事会
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2025 年半年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金到位前（截止 2022 年 9 月 30 日）已利用自筹资金对募集资
金投资项目先期投入 156,705,621.52 元、已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税）。
2022 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九
次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 156,705,621.52 元及已支付发行费用 20,533,905.72 元（不含税），募集资金置换金额共计 177,239,527.24 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管
理产品收益 8,322, 111.03 元，累计支付银行手续费 2,820.50 元 元，累计缴纳印
花税（资金账簿）110,765.28 元，累计投入募集资金项目 222,791,152.47 元，其中：直接投资募集资金项目 66,085,530.95 元，置换先期自筹资金投入156,705,621.52 元。募集资金永久性补充流动资金金额 11,373,069.53 元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 213,567,062.62元。
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额32,627,978.58 元。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产
品收益 10,623,723.78 元，累计支付银行手续费 3,020.50 元，累计缴纳印花税（资金账簿）110,765.28 元。
3、截至 2025 年 6 月 30 日，累计直接投入募集资金项目 98,713,509.53 元，
置换先期自筹资金投入 156,705,621.52 元，募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53 元。公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 183,240,496.79 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本公司《募集资金使用管理制度》。根据《募
集资金使用管理制度》的规定，本公司 对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用 进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
余额
利息收入及
开户银行 银行账号 募集资金 现金管理产 合计
品收益
中 信 银 行 股 份 有 811620101290 -372,666.70 372,666.70
限 公 司拉萨分行 0018395
中 信 银 行 股 份 有 811100101200 -550,717.96 553,901.12 3,183.16
限 公 司 成 都 成 华 0855389
支行
成都银行股份有限 100130000015
公 113,541,257.67 7,590,758.80 121,132,016.47
4806
司营业部
成都农村商业银行
股 份有限公司双 100008000633 62,105,297.16
1112 59,998,900.00 2,106,397.16
流科技 支行
合计 172,616,773.01 10,623,723.78 183,240,496.79
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额（未扣除承销保荐及其 本年度投入募集资金总额
他发行费用） 522,692,000.00 32,627,978.58
报告期内变更用途的募集资金总
额 （含募集资金利息收入净额）
累计变更用途的募集资金总额 11,373,069.53 已累计投入募集资金总额 255,419,131.05
累计变更用途的募集资金总额比例 2.18%
是否已变 截至年末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金 更 项募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至年末累计 资进度（%） 预定可使 性是否发
目（含部 （3）＝（2） 实现的 到预计
投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额（2） 用状态日 效益 效益 生重大变
分 变更） /（1） 期 化
承诺投资项目
恩威医药股份有限公司四 否 2026 年 不适用 不适用 否
川恩威制药改扩建项目 619,832,400.00 382,950,300.00 32,627,978.58 206,419,974.38 53.90
12月31
日
已完成，
恩威医药股份有限公司昌 剩余募集
都总部建设项目 资金永久 80,734,000.00 60,000,000.00 0 48,999,156.67 100.00 已完工 不适用 不适用 否
补流
承诺投资项目小计 700,566,400.00 442,950,300.00 32,627,978.58 255,419,131.05
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 四川恩威改扩建项目原计划达到可使用状态日期为 2024 年 9 月 21 日。
目）
近两年，公司通过多种途径新增了一批药品生产许可批件，特别是 2023 年通过参与河南信心
药业有限公司破产重整，一次性取得了 125 个品种的生产批件，对公司生产系统各种剂型的产线
布局和产能提出了新的需求，结合“四川恩威改扩建项目”当前建设进度，以及公司未来产品战略布
局及行业市场竞争格局变化趋势，公司重新评估了“四川恩威改扩建项目”的产能规模等内部投资结
构并进行了相应调整，2024 年
