证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-008
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022
年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向
社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/
股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 861,313,391.40 元 , 其 中 超 募 资 金
341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2022〕474 号”《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2022 年度公司累计使用募集资金 15,575.37 万元。
2022 年 12 月 31 日公司募集资金结余情况为：上述到位的募集资金加上募
集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入 459.47 万元，募集资金专用
26.44 万元（差异系发行费用中应由募集资金账户支付的印花税及登记费共计
26.44 万元公司以非募集资金账户支付，截至本报告出具日，公司已将募集资金
账户多结余资金归还）。
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 89,992.50
减：累计已使用募集资金的金额 19,436.53
其中：与发行有关的费用 3,861.16
加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额 459.47
募集资金专项账户应结余额 71,015.44
募集资金专项账户实际余额 71,041.88
差异[注] -26.44
[注]差异系尚未置换以自有资金预先支付的发行费用 26.44 万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、
募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的
规定。
根据上述规定，公司于 2022 年 9 月 15 日在中国银行股份有限公司玉环支
行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行
设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了
《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产
项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）
实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证
券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共
计 694,964,037.89 元，各账户具体情况如下：
单位：人民币元
是否
开户行 账号 项目名称 账户余额 活期
存款
中国银行股份有限 年产 4,200 万件阀
公司玉环支行 358481568239 与五金扩产项目 4,164,807.07 是
（越南）
中国工商银行股份 1207081129200175421 超额募集资金项目 是
有限公司玉环支行 254,329,680.32
中国工商银行股份 1207081129200175394 研发中心建设项目 是
有限公司玉环支行 45,231,619.87
中国农业银行股份 19936101040058369 年产 10,000 万件阀 是
有限公司玉环支行 与五金建设项目 391,237,930.63
合计 694,964,037.89
截至 2022 年 12 月 31 日止，金宏铜业在各家银行募集资金专用账户存款余
额共计 15,454,762.07 元，各账户具体情况如下：
单位：人民币元
是否
开户行 账号 计算汇率 账户余额 活期
存款
中国银行（香港）胡 100000600457452 1USD:6.9646RMB 15,413,772.74 是
志明市分行 （美元户）
中国银行（香港）胡 100000600457429 1RMB:3390.29VND 40,989.33 是
志明市分行 （越南盾）
合计 15,454,762.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年年度募集资金的使用情况请详见“2022 年年度募集资金使用情
况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式
变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 10 月 12 日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,926.49 万元置换先期投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的实际投资额。2022 年 10 月 12 日，国泰君安证券股份有限
公司发表了《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9875 号），公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事
项发表了同意意见。公司分别于 2022 年 10 月、11 月进行上述资金结算，截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金专户中尚有发行费用 26.44 万元未支付至自有资
金账户。
2022 年 10 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。本期公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计 480 万美元，
折合人民币 3,368.13 万元，公司分别于 2022 年 10 月、12 月进行上述资金结算，
截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金已支付。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）超募资金使用情况
2022 年 10 月 12 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，公司将募投项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”投资
总额由 40,584
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