证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-021
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金
向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁
川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00
元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。公司及全资子公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、首次公开发行募投项目资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票部分募集资金将分别用于“上海研究院建设项目”、“偿还
银行借款”，根据公司 2023 年 2 月 14 日披露的《关于首次公开发行股票超募资
金使用计划的公告》，部分超募资金将用于“绿色循环产业园项目”。上述项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 锐康生物 上海研究院建设项目 22,312.60 20,000.00
2 川宁生物 偿还银行借款 40,000.00 40,000.00
小计 62,312.60 60,000.00
3 疆宁生物 绿色循环产业园项目 100,376.00 20,000.00
合计 162,688.60 80,000.00
三、本次变更募投项目投资金额和实施方式的具体原因
（一）上海研究院建设项目原计划投资和实际投资情况
上海研究院建设项目位于上海市奉贤区临港智造园，项目计划总投资为22,312.60 万元，全部为建设投资，项目租赁办公及研发用房建筑面积为 2,330.77平方米、购置硬件设备 363 台（套）、新增软件 12 套等，截至本公告披露日，项目投资构成情况具体如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 占总投资比例 已投入金额
建筑工程费 1,000.00 4.48% 551.58
设备购置费 17,681.25 79.24% 4,320.00
安装工程费 880.94 3.95% 28.50
工程建设其他费用 1,687.90 7.56% 404.10
预备费 1,062.50 4.76% 0.00
合计 22,312.60 100.00% 5,304.18
（二）变更的具体原因及内容
根据公司招股说明书披露的“上海研究院建设项目”实施方案，该项目中总部基地实施地点为上海市奉贤区正博路 356 号的智造园六期项目中 A4 幢，租赁办公及研发用房建筑面积为 2,330.77 平方米；项目实施主体为公司全资子公司上海锐康生物技术研发有限公司（以下简称“锐康生物”）。
随着上海研究院各研发管线项目顺利推进和规模的不断扩大，上海研究院对研发及经营场地的需求日益增加，原有场地已无法容纳新增人员及研发设备的安置。为了确保上海研究院健康持续的发展，公司决定将“上海研究院建设项目”
中关于上海市奉贤区正博路 356 号的智造园六期项目中 A4 幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时拟增加购买该园区十期项目中 D10 栋厂房（建筑面积预计为 8,417 平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由 22,312.60 万元增加至30,145.14 万元，项目使用募集资金的数额将由原计划内的 20,000 万元增加为30,000 万元，其中，新增 10,000 万元将使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可
使用状态的日期变更至 2024 年 12 月 31 日。
因此，上述事项构成募投项目投资金额、实施方式的变更。截至本公告披露日，变更后的投资具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 原计划投资金额 实际已投入金额 变更后计划投入
金额
1 建筑工程费 1,000.00 551.58 3,166.58
2 设备购置费 17,681.25 4,320.00 8,370.00
3 安装工程费 880.94 28.50 78.50
4 工程建设其他费用 1,687.90 404.10 904.10
5 预备费 1,062.50 625.96
6 厂房购置费 — — 13,000.00
7 研发费 — — 4,000.00
合计 22,312.60 5,304.18 30,145.14
四、项目可行性分析
（一）项目建设必要性
1、搭建高标准研发中心，全面提升公司研发实力
公司高度重视产品、技术的研发工作，制定了“由资源要素驱动向创新驱动转变”的发展战略。通过实施标准化研发流程、队伍建设、创新激励、全过程知识产权管理和项目过程控制，建立了相对完善的研发体系。但随着公司的不断发展和对创新要求的不断提高，对人才、设备及实验室等需求也与日俱增，公司现有研发条件不能满足未来长期研发工作开展的需要。
本项目将在上海建立研发中心，保证研发环境得到显著提升的同时，引进高端人才和先进的设备，致力于将川宁上海研发中心打造为具有行业影响力的全球
高端合成生物学企业创新中心，为公司长期研发工作打下坚实的基础。
2、加强产品纵向升级和横向开发，丰富公司产品类别
经过多年沉淀，公司在抗生素中间体产品领域已积累了一定的技术和产品优
势。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 64 项，发明专利 30 项。
公司在微生物发酵抗生素中间体制造及清洁生产技术领域拥有 40 余项关键核心技术，涉及微生物发酵菌种筛选及优化、发酵过程优化、发酵逐级放大、目的产物提取、环保及资源综合利用等。随着生物医药行业的深化发展，市场竞争日趋激烈，公司现有产品无法完全满足未来市场的需求，公司亟需加速现有产品的迭代升级和新产品的创新研发。
本项目的顺利实施，可丰富公司未来在抗生素中间体板块、动物保健板块、生物农药板块、高附加值天然产物板块产品的类别，深化各项产品的研究，提高公司竞争力。
3、有利于调整公司研发体系，保持良好竞争力
公司作为行业内具有一定技术研发优势的企业，一直把研发工作作为公司发展战略的一大重点。在微生物发酵抗生素中间体制造及清洁生产技术领域长期对研发的重视使得公司的产品和服务在市场具备良好的竞争力。但由于市场的快速变化和客户要求的不断提高，公司现有产品和服务未来可能无法完全满足客户的需求，亟需根据公司现状及未来发展规划对研发环境和体系进行升级。
本项目的建设，可极大程度上提高公司的研发水平，缩短公司的研发周期，加速公司在抗生素中间体板块、动物保健板块、生物农药板块、高附加值天然产物板块的研发布局，更好的适应未来市场的发展和客户的需求。
4、加大高层次研发人才保障力度，确保合成生物学研究工作迈上新台阶
合成生物学汇聚并融合了生命科学、工程学和信息科学等诸多学科，在天然产物合成、化学工业、生物能源、生物医药等诸多领域有广泛的应用前景，公司上海研究院项目围绕合成生物学研究课题，广泛开展合成生物学领域研究项目。同时，合成生物学领域的人才主要为复合型人才，是行业发展的最宝贵的资源，也是企业可持续发展的基础。公司坚持“以人为本”的原则，注重研发人才梯队建设，依靠内部培养和外部引进，将人才战略贯彻到公司经营活动的各个层面。
本项目的建设，将加大公司合成生物学领域核心人才的引进力度，进一步完善公司研发人才梯队，加大高层次人才的保障力度，确保公司在合成生物学领域的研究工作迈上新台阶，形成较强的核心竞争力。
（二）项目建设可行性
1、项目
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