证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-006
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于首次公开发行股票超募资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁
川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00
元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。公司及全资子公司上海锐康生物技术研发有限公司（以下简称“锐康生物”）已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、首次公开发行募投项目资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金净额将用于“上海研究院建设项目”及“偿还银行借款”，具体使用情况如下：
单位：万元
序 实施 投资 募集资金 自筹资金已 募集资金已 投资
号 主体 项目名称 总额 承诺投资 投入金额 投入金额 进度
金额
1 锐康 上海研究院 22,312.60 20,000.00 3,266.54 - 14.64%
生物 建设项目
2 川宁 偿还银行 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 100.00%
生物 借款
合计 62,312.60 60,000.00 3,266.54 40,000.00 69.43%
三、超募资金使用计划的情况
（一）投资建设项目及增资情况
1、“绿色循环产业园项目”基本情况
为加快实现公司“双轮驱动战略”，构建合成生物学从选品、研发、大生产的全产业链布局，实现合成生物学研发与产业化实践双平台协同联动体系。经公司董事会审慎研究，公司拟使用首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金20,000.00 万元用于投资建设“绿色循环产业园项目”，项目具体情况如下：
（1）项目名称：绿色循环产业园项目；
（2）项目实施主体：伊犁疆宁生物技术有限公司（以下简称“疆宁生物”）；
（3）项目实施地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县；
（4）项目建设内容：主要建设可年产红没药醇 300 吨、5-羟色氨酸 300 吨、
依克多因 10 吨、红景天苷 5 吨、诺卡酮 10 吨、褪黑素 50 吨、植物鞘氨醇 500
吨及其他原料的柔性生产基地；
（5）项目建设周期：项目分两期建设，建设期为 48 个月；
（6）项目投资规模及构成：项目预计总投资金额为 100,376.00 万元（最终
项目投资总额以实际投资为准），项目资金不足部分公司将通过自有资金、银行融资或其他融资方式解决，项目构成具体如下：
序号 项目名称 计划投资金额（万元） 占项目总投资比例
1 建筑工程 29,855.00 29.74%
2 设备购置 18,778.00 18.71%
序号 项目名称 计划投资金额（万元） 占项目总投资比例
3 安装工程 9,716.00 9.68%
4 其他费用 5,383.00 5.36%
5 预备费 6,373.00 6.35%
6 建设期利息 1,332.00 1.33%
7 流动资金 28,938.00 28.83%
合计 100,376.00 100.00%
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
（7）项目所需的审批、核准或备案程序：
本项目取得了巩留县发展和改革委员会颁发的《巩留县企业投资项目登记备案证》；本项目已通过环境影响评价，取得了新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于绿色循环产业园项目环境影响报告书的批复》。
（8）项目预计经济效益：根据可研测算，项目内部收益率（税后）57.42%，财务净现值（i=12%）（税后）为 253,030.00 万元，动态投资所得税后回收期为4.84 年（含建设期）。
上述测算数据仅为可研预测数字，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次增资对象的基本情况
企业名称 伊犁疆宁生物技术有限公司
成立日期 2020 年 9 月 25 日
企业住所 新疆伊犁哈萨克自治州巩留县城镇幸福南路 014 号原人事局办公
楼 402 室
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91654024MA78WYLY6J
法定代表人 杨勇
注册资本 10,000.00 万元
经营范围 粮食收储加工、生物农药、生物材料、天然产物、动物保健品的制
造及销售、热能生产、机械加工及维修。
主要财务指标 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
主要财务数据 /2022 年 1-6 月 /2021 年度
（单位：万元） 总资产 4,239.34 2,377.02
净资产 2,117.97 2,149.02
营业收入 - -
净利润 -31.04 -19.98
注：上述表格数据为经审计数据。
为具体实施以超募资金建设“绿色循环产业园项目”，同意公司以超募资金20,000.00 万元向“绿色循环产业园项目”实施主体疆宁生物增资。本次增资前疆宁生物注册资本为 10,000.00 万元，公司已实缴注册资本 4,233.00 万元。本次增资的 20,000.00 万元中 5,767.00 万元将用于实缴前期剩余已认缴的疆宁生物注册资本，10,000.00 万元用于增加疆宁生物注册资本，4,233.00 万元计入疆宁生物资本公积。本次增资完成后，疆宁生物的注册资本为 20,000.00 万元。
3、项目实施的必要性和可行性
（1）项目实施的必要性
公司将进一步发挥生物发酵基地产业化实践平台优势，与上海研究院合成生物学研发平台协调发展，构建协同联动新格局。当前公司抗生素中间体生产基地具有发酵工业技术成熟、提取水平稳定、环保工艺领先等技术优势，公司在生物发酵工业领域的人才结构和组织体系相对完备，此外还具备新疆地区水、电、汽成本较低、温度湿度适宜发酵等天然资源禀赋和地理要素优势，是生物发酵领域新产品、新工艺产业化的理想实践基地。本项目的实施是公司“双轮驱动战略”得以顺利实现的重要一环，是公司完成合成生物学从选品—研发—大生产的全产业链布局的关键一步，红没药醇、5-羟色氨酸、依克多因、红景天苷等合成生物学系列产品的商业化生产将标志着公司从资源要素驱动向技术创新驱动的成功转变，从而实现公司效益的稳步提升。
（2）项目实施的可行性
①产业政策驱动行业发展
2021 年 11 月 9 日，国家发改委、工信部联合发布了《关于推动原料药产业
高质量发展实施方案的通知》，明确提到了要加快合成生物学等先进技术的开发应用，确保新形势下原料药产业高质量发展，医药产业核心竞争力得到进一步提
升。可以预见，合成生物学研究将对国家的经济和社会发展带来重大意义。根据Reportlinker 发布的统计，2021 年合成生物学全球市场规模为 100.70 亿美元，较
2020 年有明显提升，2021-2026 年的复合年增长率可达 27.27%，到 2026 年全球
合成生物学市场可达 336.30 亿美元。
②市场需求广阔
目前多样的生物技术正在有力地推动着社会生产力的发展，红没药醇、5-羟色氨酸、依克多因、红景天苷等在不断演进中迅速发展，成为新一代生物技术产品的佼佼者。含有该等合成生物学原料的终端产品如化妆品、保健品、药品、营养食品等在市场中不断涌现，新应用得到大力发展，相关产品正日益广泛地触及到社会生产与生活的各个领域。同时，随着其他产品的开发推广，新型医美原料也迎来其自身发展的高峰期，新型保健食品、高端美容产品和功能性医药产品的应用都将是未来几年带动该等产品市场增长的源动力。
③新疆资源禀赋优势
伊犁哈萨克自治州巩留县工业园区具有良好的交通、通信、供水、供热、供电等配套设施，具有管理规范、服务
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