股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-026
金禄电子科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金禄电子”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30.38 元，共计募集资金 114,806.02 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,532.54 万元后的募集资金为 104,273.48 万元，已由主承销商国
金证券于 2022 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20 万元后，公司本次募集资金净额为 101,605.28 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 101,605.28
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,757.09
利息收入净额 B2 468.87
本期发生额 项目投入 C1 14,250.58
利息收入（含现金管理收益）净额 C2 1,501.46
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 53,007.66
利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 1,970.33
募集资金结余金额 E=A-D1+D2 50,567.95
募集资金专户存储余额 F 6,567.95
差异 G=E-F 44,000.00
注：上述合计数与各明细数相加之和存在0.01尾差，系四舍五入所致。
募集资金结余金额505,679,549.96 元与募集资金专户存储余额 65,679,549.96 元差异
440,000,000.00 元，系本公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金购买银行理财
产品及保本收益凭证，具体情况如下：
序号 认购方 发行方 产品名称 购买金额 产品类型 到期日
（万元）
东莞银行股份有限公 东莞银行单位结构性 保 本 浮 动 收
1 公司 司清远东城支行 存款（二层蛋糕区间累 5,000.00 益 2024 年 7 月 2 日
计）20231135
广东华兴银行股份有 2024 年 12 月 25
2 公司 限公司佛山分行 定期存款 4,000.00 定期存款 日(2024 年 3 月 26
日起可提前支取)
广东华兴银行股份有 2024 年 12 月 25
3 公司 限公司佛山分行 定期存款 6,000.00 定期存款 日(2024 年 6 月 26
日起可提前支取)
湖北金禄科技 “ 汇 利 丰 ”2023 年 第
4 有限公司（以 中国农业银行股份有 5048 期对公定制人民 5,000.00 保 本 浮 动 收 2024 年 2 月 5 日
下简称“湖北金 限公司清远清城支行 币结构性存款产品 益
禄”）
东亚前海证券有限责 东亚前海证券“东来 3 本 金 保 障 型
5 湖北金禄 任公司 号”收益凭证 5,000.00 固 定 利 率 收 2024 年 2 月 21 日
益凭证
东莞银行股份有限公 东莞银行单位结构性 保 本 浮 动 收
6 湖北金禄 司清远东城支行 存款（二层蛋糕区间累 3,000.00 益 2024 年 1 月 4 日
计）20230619
中国建设银行股份有 中国建设银行广东省 保 本 浮 动 收
7 湖北金禄 限公司清远市分行 分行单位人民币定制 2,000.00 益 2024 年 1 月 4 日
型结构性存款
广东华兴银行股份有 2024 年 9 月 5 日
8 湖北金禄 限公司佛山分行 定期存款 4,000.00 定期存款 (2024 年 3 月 8 日
起可提前支取)
9 湖北金禄 中国农业银行股份有 中国农业银行股份有 10,000.00 保 本 浮 动 收 2024 年 5 月 31 日
限公司清远清城支行 限公司广东省分行对 益
公定制人民币结构性
存款产品
合 计 44,000.00
注：广东华兴银行股份有限公司佛山分行的定期存款支取不受限制，在最早可提前支取日之前办理提前支取
的本金，按挂牌活期利率计算利息。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146
号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章
程》的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2022年9月19日分别与中国农业
银行股份有限公司清远清城支行、招商银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限
公司清远分行及东莞银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金三方监管协议》；本
公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构国金证券于2022年9月19日与中国农业银行股份
有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及湖北金禄共设有 5 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
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