证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-010
上海瑞晨环保科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2022]1643 号《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,448 股，每股发行价格为 37.89 元，募集
资金总额 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
604,580,565.24 元。截止 2022 年 10 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。
(二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况
单位： 人民币 元
项目 金额
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 296,006,322.19
减：高效节能风机产业化建设项目 118,156,890.92
减：补充流动资金 30,000,000.00
项目 金额
减：超募资金永久性补充流动资金 46,000,000.00
减：报告期末未到期理财产品的金额 68,000,000.00
减：补充流动资金项目利息收入转出 49.94
加：偿还补充流动资金 30,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 3,363,013.11
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 67,212,394.44
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）
与保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月至 11 月分别与上海浦东发
展银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
上海瑞晨环保科技股份
浦发银行上海杨浦支行 98120078801400003907 募集资金专户-活期 982,904.06
有限公司
上海瑞晨环保科技股份
兴业银行上海长宁支行 216300100100344403 募集资金专户-协定存款 57,726,138.90
有限公司
湖州瑞晨智能制造有限
兴业银行湖州分行 352010100188885858 募集资金专户-活期 8,503,351.48
公司
合计 67,212,394.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 11 日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00 万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
2024 年 10 月 27 日，本公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00 万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
报告期内，公司共计使用超募资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，归还超
募资金 3,000.00 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金暂时
(五) 节余募集资金使用情况
2024 年 12 月 27 日，本公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金 6,622.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未结转节余募集资金。
(六) 超募资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。
公司于 2024 年 8 月 27 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 9,200.00 万
元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金
专户、购买现金管理产品。
截止 2024 年 12 月 31 日，现金管理产品明细情况如下：
机构名称 理财产品名称 类型 金额 起止日期 到期收益率
公司稳利24JG3534期(3个月早 2024.11.04
上海浦东发展银行 保本浮动收益 28,000,000.00 0.85%-2.25%
鸟款)人民币对公结构性存款 -2025.01.24
本金保障型浮 2024.11.08
中信证券股份有限公司 固收增利1392期收益凭证 10,000,000.00 1.50%-12.40%
动收益凭证 -2025.02.10
机构名称 理财产品名称 类型 金额 起
