证券代码:301261 证券简称:恒工精密 公告编号:2024-012
河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占 2023年度占用 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金 资金的利息(如 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 额(不含利息) 有) 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往 2023年度往来 2023 年度偿 2023 年期末 往来性质(经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金 资金的利息(如 还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 性往来、 非经营
联关系 额(不含利息) 有) 额 性往来)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占 2023年度占用 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金 资金的利息(如 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 额(不含利息) 有) 额
恒工装备科技(苏州)有限公司 子公司 应收账款 6.83 304.74 238.28 73.28 销售货款 经营性往来
恒工装备科技(苏州)有限公司 子公司 其他应收款 -21.35 3,401.95 1,465.50 1,915.10 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 恒工智能装备(成安)有限公司 子公司 应收账款 1.07 1.07 销售货款 经营性往来
其附属企业
恒工供应链管理有限公司 子公司 预付账款 32,590.90 11,450.34 21,140.56 采购货款 经营性往来
恒工供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 -14.52 37,798.66 14,654.12 23,130.01 -
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性
占用部分。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
河北恒工精密装备股份有限公司
2024 年 4 月 27 日