河北恒工精密装备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币 36.90 元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股 21,972,549 股，募集资金总额人民币 810,787,058.10 元，扣除含税的承销费人民币 71,333,045.37 元（含税的保荐费 900,000.00 元前期已支付）后的募集资金余额人民币 739,454,012.73 元，
已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2023 年 7 月 3 日汇入公
司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的 13050164790800002162 募集资金专用账户中。
已缴入募集资金总额人民币 810,787,058.10 元，扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币 90,074,525.52 元（不含增值税），实际募集股款净额为人民币 720,712,532.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用 90,074,525.52
募集资金净额 720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额 663,383,873.32
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,644,873.32
等于：尚未使用的募集资金金额 57,328,659.26
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 8,950,036.69
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 60,810,000.00
等于：募集资金余额 5,468,695.95
其中：募集资金专户余额 5,465,453.81
募集资金现金管理专用结算账户余额 3,242.14
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理办法》的要求，公司与中信证券及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款
余额列示如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 期末余额
中国银行股份有限公司成安支行 101934341331 400.88
交通银行邯郸复兴支行 134663000013000174109 341,222.34
中国建设银行股份有限公司成安支行 13050164790800002174 5,123,830.59
合计 5,465,453.81
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金现金管理专用结算账户余额情况如
下：
单位：人民币元
受托人 现金管理账号 期末余额
中信证券股份有限公司河北分公司 5000016787 3,242.14
合计 3,242.14
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,397.67 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 24,397.67 万元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币 23,873.92
万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 523.75 万元。公司已于 2023 年 8 月
将 24,397.65 万元（已扣除手续费 0.02 万元）募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司节余募集资金使用情况如下：
1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致项目结项后出现节余募集资金 1,512.46 万元，已用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2024 年度股东大会审议通过；
2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节余募集资金 34.16 万元，已用于永久补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账
户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理。
(八)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、公司第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理专户中信证券股份有限公司
河北分公司（5000016787）账户余额 3,242.14 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为
6,081.00 万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
机构 产品名称 产品结构 到期时间 期限 金额
中信证券股
中信证券股 份有限公司 固定收益凭
节节升利系 2025-12-15 181 天 60,810,000.00
份有限公司 列 3942 期 证
收益凭证
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资，并调整募投项目内部投资结构。
公司于 2025 年 6 月 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29 万元，将该项目结项并将节余募集资金 34.16 万元永久补充流动资金。
四、变更募
