证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-002
十堰市泰祥实业股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项提示
1、为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”或“公司”）计划将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的 10,000.00 万元变更用于“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的 3,000.00 万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”建设、1,500.00 万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。
2、“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设所需土地尚需履行招拍挂手续，能否取得相关用地以及取得时间存在一定的不确定性；同时，“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”和“宏马科技研发中心建设项目”建设均尚需向有关部门申请立项，并需履行环评、能评等必要手续，相关项目能否取得立项备案和通过环境影响评估也存在一定的不确定性。
3、由于本次募投项目建设周期较长，公司虽然已对本次募投项目建设进行了详尽的规划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场环境变化等不确定因素而影响建设的情形，从而存在无法在规划日期前顺利完成的风险。公司将结合行业政策与市场环境的变化，推进相关项目的顺利实施。请投资者注意投资风险。
4、本次募集资金用途变更尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267
号）核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行股票 1,400.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。
上述募集资金已分别存入公司在交通银行股份有限公司十堰分行营业部开立的专项账户（账号：427427381011000028538）104,468,000.00 元、在中信银行股份有限公司十堰分行营业部开立的专项账户（账号：8111501012200730687）108,469,800.00 元。该次发行资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 15 日出具苏公 W[2020]B067 号《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）原募投项目计划及实际投资情况
根据《十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》及《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入公司生产线自动化升级改造项目和研发中心建设项目，上述项目计划及实际投资情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投 截至 2024 年 12 月 募集资金
诺投资总额 资总额 31 日累计投入金 额 使用进度
1 生产线自动化升 10,846.98 10,846.98 1,025.37 9.45%
级改造项目
2 泰祥股份研发中 14,621.15 10,126.15 4,452.93 43.97%
心建设项目
合计 25,468.13 20,973.13 5,478.30 26.12%
注：截至 2024 年 12 月 31 日累计投入金额未经审计，最终数据以经审计数据为准。
（三）本次拟变更募集资金用途情况
近年来，受新能源汽车快速发展及其市场渗透率迅速提升等因素影响，传统能源汽车市场受到较大冲击，作为公司主导产品的发动机主轴承盖市场开拓不达
预期，原有的生产线产能已足够满足公司现有客户需求，因此，继续进行生产线自动化升级的必要性和可行性已经发生变化。
另一方面，作为公司研发中心建设项目中的一项重要子课题，公司一直在积极推进对既能用于新能源汽车、又能用于传统能源汽车的差速器壳体项目（包含了结构类似的减速机壳体，下同）的研发，并于近两年取得实质性进展，相关产品相继获得了大众、奥迪、斯柯达、富临精工等品牌客户的定点，后续需要加快推进生产线建设投资，以满足下游客户的需求。
此外，公司于 2023 年 4 月收购了从事铝合金压铸业务的江苏宏马科技股份
有限公司（以下简称“宏马科技”）控制权，但由于该公司在被公司收购前，资金一直较为紧张，研发投入相对较低，导致该公司新项目储备受到一定程度影响，因此，公司拟支持其建设研发中心，进一步加大研发投入，同时加大对其资金支持力度，力争尽快促使其业务进入良性发展轨道。
基于此，为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率，公司计划调减原募投项目的投入金额，并将相应募集资金变更用于实施泰祥股份汽车传动系统核心零部件智能制造项目、宏马科技研发中心建设项目及补充宏马科技流动资金，具体变更计划如下表所示：
单位：万元
募投项目变更情况表
原计划投入募投项目 本次拟新增募投项目
实施 募集资金 截至 2024 年 12 实施 拟使用变更
项目名称 主体 拟投入金 月 31 日募资专 项目名称 主体 投资总额 募集资金投
额 户余额（注 1） 入金额
生产线自 泰祥 10,927.65 汽车传动系统 泰祥
动化升级 股份 10,846.98 （注 2） 核心零部件智 股份 11,995.69 10,000.00
改造项目 能制造项目
泰祥股份 宏马科技研发 宏马 3,080.00 3,000.00
研发中心 泰祥 10,126.15 6,460.01 中心建设项目 科技
建设项目 股份 （注 3） 宏马科技补充 宏马 1,500.00 1,500.00
流动资金项目 科技
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额未经审计；
注 2：泰祥股份生产线自动化升级改造项目募集资金专户剩余金额扣除本次拟变更用途金额后，剩余部分仍将用于该项目建设，该部分资金将继续存储在原专项账户中。
注 3：泰祥股份研发中心建设项目募集资金专户剩余金额扣除本次拟变更用途的金额后，剩余部分仍将用于该项目建设，该部分资金将继续存储在原专项账户中。
（四）募集资金用途变更履行的决策程序
公司第四届董事会第五次会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，但尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集投资项目的原因
（一）变更生产线自动化升级改造项目的原因
2020 年以来，我国汽车产业发展迅速，内部结构也在悄然发生重大变化。根据中国汽车工业协会发布的数据，2020 年全年，我国汽车产销分别完成 2,522.5万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%。其中，新能源汽车产销分别完
成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%，当年新能源汽车销量
占汽车新车总销量的比重为 5.40%。而到 2024 年，我国汽车产销分别完成 3,128.2万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%、4.5%。其中，新能源汽车产销分别完
成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%；新能源汽车销量
占汽车新车总销量的比重达到了 40.9%，且首次突破一千万辆大关。
在此背景下，公司时刻关注汽车市场形势变化，严格管控募集资金使用，在发动机主轴承盖产品现有产能足以满足下游客户需求的背景下，未对生产线自动化升级改造项目进行大规模的盲目投资。但从目前我国新能源汽车产业发展势头以及公司发动机主轴承盖产品的市场开拓情况来看，进一步推进该项目建设的必要性和可行性均发生了重大变化，故公司拟变更“生产线自动化升级改造项目”的大部分募集资金用途，剩余少量募集资金则继续用于支付该项目已签合同的设备采购款以及后续其他必要的升级改造支出。
另一方面，作为公司研发中心建设项目中的一项重要子课题，公司一直在积极推进差速器壳体项目的研发，并于最近两年取得实质性进展，相关产品相继获得了大众、奥迪、斯柯达、富临精工等品牌客户的定点，后续需要加快推进生产线建设投资，并在规定的时间内实现量产，以满足下游客户的需求。因此，公司计划将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的 10,000 万元变更用于实施“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设，以加快推进差速器壳体、减速机壳体等产品的产能建设步伐。
（二）变更泰祥股份研发中心建设项目的原因
公司于 2023 年 4 月收购了从事铝合金压铸业务的宏马科技控制权，但由于
宏马科技在被公司收购前，资金一直较为紧张，研发投入相对较低，导致该公司新项目储备受到了一定程度的影响。为了促进宏马科技形成较为完善的产品研发梯度，公司拟支持其建设研发中心，进一步加大研发投入，同时继续加大对其资金支持力度，力争尽快促使其业务进入良性发展轨道。
考虑到近两年泰祥股份总部研发中心项目建设已经取得一定成效，同时也为了更好地提高募集资金使用效率和效益，公司拟将原“泰祥股份研发中心建设项目”的部分募集资金变更用于“宏马科技研发中心建设项目”，部分募集资金拟通过向宏马科技提供借款形式，变更用于补充宏马科技生产经营所需的流动资金。
三、新项目情况说明
（一）泰祥股份汽车传动系统核心零部件智能制造项目
1、项目基本情况
（1）项目名称：汽车传动系统核心零部件智能制造项目
（2）实施主体：十堰市泰祥实业股份有限公司
（3）实施地点：十堰经济开发区吉林路
