证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-012
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000
股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在
深圳证券交易所创业板上市交易。
本次募集资金总额为人民币960,480,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,094,746.29元后，募集资金净额为人民币881,385,253.71元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2022年 5月 23日出具“天健验〔2022〕3-40号”《验资报告》。
（二）2023 年年度募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 331,216,667.73
元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）14,972,184.21
元，因此，募集资金实际余额为 538,684,866.15元。募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 960,480,000.00
募集资金净额 881,385,253.71
加：利息收入扣除手续费用净额（含使用闲置募集资金
进行现金管理购买的所有产品） 14,972,184.21
减：募集资金已使用金额 331,216,667.73
以前年度已投入募投项目的金额 298,024,779.69
本报告期投入募投项目的金额 33,191,888.04
减：募集资金销户转出金额用于永久补充流动资金
（注） 26,455,904.04
截至报告期末应结余募集资金金额 538,684,866.15
截至报告期末募集资金专户余额 538,684,866.15
注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行的募集资金专户（银行账号 4000104329100467750）和中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行的募集资金专户（银行账号 634884019）中的节余募集资金 26,455,904.04 元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流
动资金，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24
日、2023 年 5 月 16日、2023年 6 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理制度》，根据相关法律法规和制度要求，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及浙江菲菱科思通信技术有限公司（以下简称“全资子公司”或“浙江菲菱科思”）拟开
设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于该次募集资金的存储、管理 和使用，授权公司董事长或授权代表具体办理由公司、全资子公司、保荐机构 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及存放募集资金的商业银 行分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等事宜。
公司严格按照相关法律法规和监管协议范本的规定和要求，会同保荐机构 国信证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳 分行、中国建设银行股份有限公司前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳 新沙支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及浙江菲菱科思会同 国信证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使 用进行专户管理。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：
单位：人民币元
序号 账户 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
名称
1 北京银行股份有限公司深圳分行 20000056753700082801370 32,545,154.66
2 宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 73110122000273627 59,819,534.81
3 公司 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 44250100000400003979 112,159,650.40
4 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 634648639 213,817,121.89
5 浙江菲菱中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 634648591 113,618,386.72
6 科思 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支 79120078801900003451
行 6,725,017.67
合 计 538,684,866.15
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
2023 年年度募投项目的资金使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点 的议案》。为了满足公司扩大规模布局及经营管理需要，保证“智能终端通 信技术实验室建设项目”实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，公司在 原有实施地点“深圳市宝安区福海福园一路西侧润恒工业厂区 3#厂房”的基 础上，增加实施地点“深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋厂房”，本次部分募投项目增加实施地点，符合公司的实际经营发展需 要，有利于公司整体战略规划的实施，不存在改变募集资金用途的情形，也 不存在改变募集资金投向和实施方式的情形。具体内容详见公司于 2022年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司部分 募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2022-29）。
报告期内，公司不存在募投项目实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 29 日，公司“深圳网络设备产品生产线建设项目”和
“海宁中高端交换机生产线建设项目”以自筹资金预先投入募投项目的金额
分别为 14,414.19 万元和 2,846.32 万元，合计为 17,260.51 万元。2022 年 6 月
30 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 17,260.51万元及预先已支付发行费用的自筹资金 245.43万
元，合计人民币 17,505.94万元。具体内容详见公司于 2022年 7月 1日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2022-06）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监
事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产经营。根据上述决议，公司已将相关募集资金专户中的节余募集资金26,455,904.04 元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）全部转入公司一般存款账户
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