301191 深市 菲菱科思

证券代码：301191  证券简称：菲菱科思  公告编号：2024-001
          深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

      关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金

                进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5月 16
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金和不超过人民币40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）相关公告。

    公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将增加使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和

      额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网

      （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加使用部分暂时闲置的自有资金

      进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）相关公告。

          截至目前，公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行

      现金管理，相关进展情况如下：

          一、现金管理产品到期赎回的情况

      购买                                  产品  资金 赎回金额                      实际收益
序号          签约金融机构    产品名称                            起息日    赎回日

      主体                                  类型  来源 （万元）                      （元）

            宁波银行股份有

                                          保本固定 募集

  1    公司  限公司深圳财富  七天通知存款                  5,800  2022-08-12 2023-12-14 1,654,450
                                            收益型  资金

                港支行

                            聚赢利率-挂钩中

            中国民生银行股 债 10 年期国债

                            到期收益率结构 保本浮动 自有

  2    公司  份有限公司深圳                              10,000  2023-09-08 2023-12-08 648,219.18
                            性存款          收益型  资金

                蛇口支行

                            (SDGA230459V)

                            中国工商银行挂

                            钩汇率区间累计

            中国工商银行股 型法人人民币结保本浮动

                                                    自有

  3    公司  份有限公司深圳                              10,000  2023-09-11 2023-12-14 669,589.04
                            构性存款产品-专 收益型  资金

                楼岗支行  户型      年第

                                2023

                            337 期 E 款


      全资子 中国银行股份有 中国银行挂钩型

                                          保本浮动 自有

  4    公司  限公司海宁长安 结构性存款（机                1,500  2023-09-25 2023-12-26 80,531.51
                                            收益型  资金

    （注）      支行        构客户）

            注：全资子公司指浙江菲菱科思通信技术有限公司。

          二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

      购买                                产品    资金    金额                      预计年化
序号        签约金融机构    产品名称                                起息日  到期日

      主体                                类型    来源  （万元）                    收益率

                          聚赢利率-挂钩中

            中国民生银行股债 10 年期国债到                                                1.70%/
                                          保本浮动

  1    公司 份有限公司深圳 期收益率结构性          自有资金  10,000 2023-12-14 2024-03-14

                                          收益型                                          2.85%
              蛇口支行        存款

                          (SDGA230734V)

            中国农业银行股 2023 年第 178 期

                                          人民币存

  2  公司 份有限公司深圳 人民币公司银利          自有资金  5,000  2023-12-15 2024-12-15  1.80%
                                          款产品

              福海支行      多产品


                          中国工商银行挂

                          钩汇率区间累计

            中国工商银行股

                          型法人人民币结 保本浮动                                        1.20%/
  3  公司 份有限公司深圳                        自有资金  10,000 2023-12-21 2024-03-22

                          构性存款产品 -专 收益型                                          2.79%
              楼岗支行

                          户型 2023 年第

                            455 期 A 款

            中国农业银行股 2024 年第 2 期人 人民币存

  4  公司 份有限公司深圳 民币公司银利多          自有资金  5,000  2024-01-02 2024-07-02  1.60%
                                          款产品

              福海支行        产品

          三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

                                                                                            预计
                                                产品    资金    金额

序号 购买主体 签约金融机构      产品名称                                起息日  到期日  年化
                                                类型    来源  （万元）                    收益

              中国民生银行股FGG2206A01/2022 年

                                              人民币存

  1    公司  份有限公司深圳 3 年期按半年集中转          募集资金 1,000  2023-10-25 2025-3-21 3.30%
                                                款产品

                海岸城支行  让大额存单第 1 期

              宁波银行股份有

                                              保本浮动                                    1.50%/
  2    公司  限公司深圳财富 单位结构性存款产品        募集资金 4,600  2023-12-18 2024-06-14

                                                收益型                                      2.90%
                  港支