301191 深市 菲菱科思

证券代码：301191  证券简称：菲菱科思  公告编号：2023-054
          深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

      关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金

                进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，有效期自2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额
度内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）相关公告。

  截至目前，公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：

    一、现金管理产品到期赎回的情况


      购买                                  产品          赎回金额                    实际收益
序号          签约金融机构    产品名称          资金来源            起息日  赎回日

      主体                                  类型          （万元）                    （元）

                            聚赢利率-挂钩中

            中国民生银行股 债 10 年期国债到 保本浮

 1    公司  份有限公司深圳 期收益率结构性 动收益 自有资金  10,000  2023-05-26 2023-08-24 685,356.16
                蛇口支行        存款      型

                            （SDGA230237V）

                            中国工商银行挂

                            钩汇率区间累计

            中国工商银行股                保本浮

                            型法人人民币结                                              780,821.92
 2    公司  份有限公司深圳                动收益 自有资金  10,000  2023-06-02 2023-09-05

                            构性存款产品-专

                楼岗支行                    型

                            户型 2023 年第

                              202 期 Q 款

                            招商银行点金系

                            列看涨两层区间 保本浮

            招商银行深圳前                                                            207,123.29
 3    公司                  90 天结构性存款 动收益 自有资金  3,000  2023-06-08 2023-09-06

              海分行营业部

                              （产品代码：  型

                              NSZ05064）

                            利多多公司稳利

            上海浦东发展银 23JG3282 期(3 个 保本浮

 4    公司  行股份有限公司 月看涨网点专属) 动收益 自有资金  4,000  2023-06-09 2023-09-08 265,000.00
                深圳分行    人民币对公结构  型

                                性存款


      全资子

      公司  中国工商银行股 工银理财·法人

                                            浮动收                                      63,331.62
 5          份有限公司深圳 “添利宝”净值      自有资金  300  2022-05-19 2023-06-28

    （注 1）                                益型

                塘尾支行      型理财产品

            注 1：全资子公司指深圳市云迅联通信技术有限公司。

          二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

                                                                金额

      购买                                    产品    资金                              预计年化
序号        签约金融机构      产品名称                        （万    起息日  到期日

      主体                                    类型    来源                              收益率
                                                                元）

                          聚赢利率-挂钩中债

            中国民生银行股

                          10 年期国债到期收  保本浮动                                      1.55%/2.60
 1    公司 份有限公司深圳                          自有资金 10,000 2023-09-08 2023-12-08

                          益率结构性存款    收益型                                          %

              蛇口支行

                          (SDGA230459V)

                          中国工商银行挂钩汇

            中国工商银行股率区间累计型法人人

                                            保本浮动                                    1.20%/2.60
 2  公司 份有限公司深圳民币结构性存款产品        自有资金 10,000 2023-09-11 2023-12-14

                                            收益型                                          %

              楼岗支行    -专户型 2023 年第

                              337 期 E 款

            中国农业银行股

                          2023 年第 178 期人民人民币存

 3  公司 份有限公司深圳                          自有资金 10,000 2023-09-14 2024-09-14  1.80%

                          币公司银利多产品  款产品

              福海支行


            中国工商银行股中国工商银行 2023

                                            保本固定                          可 随 时 转

  4  公司 份有限公司深圳年第 3 期公司客户大        自有资金  1,000 2023-09-21            3.10%
                                              收益型                            让

              楼岗支行  额存单（36 个月）

      全资子

            中国银行股份有

      公司              中国银行挂钩型结构保本浮动                                    1.10%/2.13
  5        限公司海宁长安                          自有资金  1,500 2023-09-25 2023-12-26

      （注              性存款（机构客户） 收益型                                          %

                支行

      2）

            注 2：全资子公司指浙江菲菱科思通信技术有限公司。

          三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

                                                  产品    资金    金额                  预计年
序号  购买主体  签约金融机构      产品名称                                起息日  到期日 化收益
                                                  类型    来源  （万元）                  率

              中国民生银行股 FGG2303A01/2023

                                                人民币存