证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2022-032
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 47,177,937.58 43.67% 102,812,587.42 -11.49%
归属于上市公司股东 21,619,298.00 94.25% 35,847,230.06 -19.48%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 10,709,695.26 2.69% 23,978,769.48 -41.45%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- -1,169,766.16 -113.42%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.14 40.00% 0.23 -41.03%
股)
稀释每股收益(元/ 0.14 40.00% 0.23 -41.03%
股)
加权平均净资产收益 2.28% 0.02% 3.73% -5.64%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 982,149,805.84 1,076,546,373.29 -8.77%
归属于上市公司股东 957,559,787.82 952,396,077.76 0.54%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 4,300,000.00 5,363,697.60
准定额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 7,821,780.82 7,821,780.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,700.00
减:所得税影响额 1,212,178.08 1,318,717.84
合计 10,909,602.74 11,868,460.58 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
单位:元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因
主要是本期支付土地尾款,支付现
货币资金 322,003,676.09 800,102,538.77 -59.75%
金增加。
主要是受项目结算周期等因素影
应收账款 69,755,444.66 40,764,863.09 71.12%
响,部分款项尚未收回。
主要是项目尚未履约完成,归集的
存货 14,582,422.18 6,967,887.29 109.28%
项目成本尚未结转完成。
主要是预收项目款项增加,待履约
合同负债 5,950,052.59 2,161,757.00 175.24%
完成确认收入后结转。
2、利润表主要项目变动分析
单位:元
项目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-9 月 增减比例 变动原因
管理费用 19,812,698.76 15,907,203.04 24.55%
研发费用 19,989,807.74 15,598,160.18 28.15%
财务费用 -5,543,129.73 -2,584,629.12 -114.47% 主要是本期资金收益增加。
其他收益 5,514,141.11 4,109,170.65 34.19% 主要是本期收到的政府补助增加。
所得税费用 1,912,071.16 3,354,775.35 -43.00% 主要是受本期利润下降影响。
3、现金流量表主要项目变动分析
单位:元
项目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-9 月 增减比例 变动原因
经营活动产生的现 主要是由于本期收入减少、经营活动
金流量净额 -1,169,766.16 8,715,586.88 -113.42% 现金流入有所减少。
投资活动产生的现 主要是本期购买结构性存款、支付土
金流量净额 -444,082,777.86 -1,186,401.70 -37,331.06% 地尾款,支付现金增加。
筹资活动产生的现 主要