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鸥玛软件:2022年三季度报告

公告日期:2022-10-27

鸥玛软件:2022年三季度报告 PDF查看PDF原文

          证券代码:301185                证券简称:鸥玛软件                公告编号:2022-032

              山东山大鸥玛软件股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

 营业收入(元)              47,177,937.58              43.67%        102,812,587.42              -11.49%

 归属于上市公司股东          21,619,298.00              94.25%        35,847,230.06              -19.48%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东

 的扣除非经常性损益          10,709,695.26                2.69%        23,978,769.48              -41.45%
 的净利润(元)

 经营活动产生的现金            --                    --                  -1,169,766.16            -113.42%
 流量净额(元)

 基本每股收益(元/                  0.14              40.00%                0.23              -41.03%
 股)

 稀释每股收益(元/                  0.14              40.00%                0.23              -41.03%
 股)

 加权平均净资产收益                2.28%                0.02%                3.73%              -5.64%
 率

                          本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)              982,149,805.84      1,076,546,373.29                                    -8.77%

 归属于上市公司股东        957,559,787.82        952,396,077.76                                    0.54%
 的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

                  项目                          本报告期金额          年初至报告期期末金额      说明

 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业

 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标                4,300,000.00              5,363,697.60

 准定额或定量持续享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                            7,821,780.82              7,821,780.82

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  1,700.00

 减:所得税影响额                                        1,212,178.08              1,318,717.84

 合计                                                    10,909,602.74            11,868,460.58    --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动分析

                                                                                                单位:元

      项目          2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日    增减比例              变动原因

                                                                          主要是本期支付土地尾款,支付现
货币资金                322,003,676.09        800,102,538.77    -59.75%

                                                                          金增加。

                                                                          主要是受项目结算周期等因素影
应收账款                  69,755,444.66        40,764,863.09      71.12%

                                                                          响,部分款项尚未收回。

                                                                          主要是项目尚未履约完成,归集的
存货                      14,582,422.18          6,967,887.29    109.28%

                                                                          项目成本尚未结转完成。

                                                                          主要是预收项目款项增加,待履约
合同负债                  5,950,052.59          2,161,757.00    175.24%

                                                                          完成确认收入后结转。

2、利润表主要项目变动分析

                                                                                                单位:元

    项目          2022 年 1 月-9 月      2021 年 1 月-9 月    增减比例              变动原因

管理费用                  19,812,698.76        15,907,203.04      24.55%

研发费用                  19,989,807.74        15,598,160.18      28.15%

财务费用                  -5,543,129.73        -2,584,629.12    -114.47%  主要是本期资金收益增加。

其他收益                  5,514,141.11        4,109,170.65      34.19%  主要是本期收到的政府补助增加。

所得税费用                1,912,071.16          3,354,775.35    -43.00%  主要是受本期利润下降影响。

3、现金流量表主要项目变动分析

                                                                                                单位:元

      项目          2022 年 1 月-9 月      2021 年 1 月-9 月    增减比例                变动原因

经营活动产生的现                                                        主要是由于本期收入减少、经营活动
金流量净额                -1,169,766.16        8,715,586.88      -113.42%  现金流入有所减少。

投资活动产生的现                                                        主要是本期购买结构性存款、支付土
金流量净额              -444,082,777.86      -1,186,401.70  -37,331.06%  地尾款,支付现金增加。


筹资活动产生的现                                                        主要
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