安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2023 年初占用 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年末占用 占用形成
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 资金余额 原因 占用性质
联关系 （不含利息） （如有）
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来方与上 上市公司核算 2023 年初往来 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年末往来 往来形成
往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 资金余额 原因 往来性质
联关系 （不含利息） （如有）
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 13,363.81 13,363.81 代垫社保费 经营性往来
控股集团有限公司 用
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 315,064.90 315,064.90 股权收购款 经营性往来
控股股东、实 控股集团有限公司
际控制人及其 安徽省国有资本运营 控股股东 应收账款 0.40 0.40 设计款 经营性往来
附属企业 控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 控股股东 其他应付款 1,216,212.38 2,626,420.08 3,115,001.44 727,631.02 代收代付离 经营性往来
控股集团有限公司 退休经费
安徽国控资产管理有 控股股东全 合同资产 93,056.28 93,056.28 EPC 总承包 经营性往来
限公司 资子公司 项目款
安徽省金安物业管理 控股股东控 应收账款 65,000.00 58,500.00 6,500.00 设计费 经营性往来
有限责任公司 股子公司
安徽省金安物业管理 控股股东控 应付账款 557,754.72 557,754.72 物业费 经营性往来
有限责任公司 股子公司
安徽江淮兴业餐饮服 控股股东控 应付账款 372,713.00 372,713.00 食材费 经营性往来
务有限公司 股子公司
安徽省产权交易中心 控股股东控 应付账款 630.66 630.66 产权交易服 经营性往来
有限责任公司 股子公司 务费
安徽省产权交易中心 控股股东控 其他应付款 52.00 52.00 产权交易服 经营性往来
有限责任公司 股子公司 务费
安徽省建院工程质量 子公司 应收账款 190,458.80 10,633,528.00 7,308,981.13 3,515,005.67 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽省施工图审查有 子公司 应收账款 28,800.00 1,403,656.00 1,432,456.00 审图费 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有 子公司 应收账款 - 377,314.40 377,314.40 房租费 经营性往来
限公司
安徽省建院工程质量 子公司 合同资产 328,872.00 328,872.00 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽升元图文技术有 子公司 应付账款 923,553.33 3,923,599.49 3,757,387.29 1,0
查看PDF原文
