证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-097
国能日新科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为 44,708,698.60 元。其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 42,057,413.64 元；置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含税）金额 2,651,284.96 元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,973,981.17 元后，实际募集资金净额为人民币
368,687,196.23 元。上述募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 7 月 11 日出具了信会师报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。公司已
将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
由于公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净
额少于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集
资金金额，公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调
整，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2025-077）。调整后的各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投资金额 金拟投资金额
1 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目 14,313.45 13,353.45 13,036.15
2 新能源数智一体化研发平台建设项目 15,172.67 14,412.67 14,070.20
3 补充流动资金 14,000.00 10,000.00 9,762.38
合计 43,486.12 37,766.12 36,868.72
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募集资金不足部分由公司以自
有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。
（三）自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行
费用。截至 2025 年 7 月 31 日，公司预先投入募投项目的自筹资金 42,057,413.64
元，已支付发行费用的自筹资金 2,651,284.96 元，共计 44,708,698.60 元，拟置换
金额 44,708,698.60 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《国
能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（信会师报字[2025]第 ZB11658 号），具体情况如下：
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 自筹资金已 拟置换
投资金额 投入金额 金额
1 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目 14,313.45 13,036.15 1,297.50 1,297.50
2 新能源数智一体化研发平台建设项目 15,172.67 14,070.20 2,908.24 2,908.24
3 补充流动资金 14,000.00 9,762.38
合计 43,486.12 36,868.72 4,205.74 4,205.74
（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
2、以自筹资金预先支付发行费用的情况及置换安排
公司本次募集资金各项发行费用合计 897.40 万元（不含税），截至 2025 年
7 月 31 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 265.13 万元（不含税），
拟置换金额为 265.13 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金已投入 拟置换金额
（不含税） 金额（不含税） （不含税）
1 保荐及承销费用 624.75 30.00 30.00
2 审计及验资费用 55.66 51.89 51.89
3 律师费用 104.72 80.19 80.19
4 用于本次发行的信息披露费用 67.92 67.92 67.92
5 发行手续费及其他费用 44.35 35.13 35.13
合计 897.40 265.13 265.13
（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》对募集资金置换
先期投入作出如下安排：“本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募
集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相
关法律法规规定的程序予以置换”。本次以募集资金置换先期投入事项与发行申
请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等法律法规、规范性文件的规定。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体
情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额
（万元）
北京农村商业银行股份有限公司四季青支行 2024/8/12 至 2027/3/27 34.26
北京农村商业银行股份有限公司四季青支行 2024/12/13 至 2025/12/12 36.22
微电网及虚拟电厂综 北京农村商业银行股份有限公司四季青支行 2025/1/14 至 2026/1/13 26.21
合能源管理平台项目
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 2025/3/27 至 2026/3/27 69.84
兴业银行股份有限公司北京海淀支行 2025/1/22 至 2028/1/21 64.51
兴业银行股份有限公司北京海淀支行 2025/2/12 至 2028/2/11 60.81
兴业银行股份有限公司北京海淀支行 2025/3/12 至 2028/3/11 70.69
招商银行股份有限公司北京大屯路支行 2024/9/14 至 2025/9/12 27.07
招商银行股份有限公司北京大屯路支行 2024/11/15 至 2025/11/15 26.08
