证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-123
国能日新科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 119,964,101.06 51.69% 308,737,000.56 40.45%
归属于上市公司股东的净 18,674,018.61 20.86% 51,821,506.12 41.88%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 17,726,273.61 24.77% 42,965,660.92 29.06%
（元）
经营活动产生的现金流量 -- -- -24,109,225.06 -769.98%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 18.75% 0.52 26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.18 12.50% 0.51 24.39%
加权平均净资产收益率 1.83% 0.49% 5.08% -0.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,274,086,201.16 1,238,492,764.06 2.87%
归属于上市公司股东的所 1,033,839,906.22 1,005,105,239.25 2.86%
有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 22,530.98 101,519.61
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 6,011,280.00
定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 1,096,876.96 3,994,731.70
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,785.00 7,785.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,531.32 58,288.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目 244,146.47
减：所得税影响额 165,916.62 1,561,900.77
少数股东权益影响额（税后） 5.07
合计 947,745.00 8,855,845.20 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
收到的个税手续费返还 244,146.47 元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
资产负债表报表 2023 年 9 月 30 日 2023年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因
项目
货币资金 480,976,454.09 799,764,670.45 -39.86% 主要系公司进行现金管理购买结构性存
款及对外投资增加所致
交易性金融资产 180,593,000.00 100.00% 主要系进行现金管理购买结构性存款增
加所致
应收票据 8,704,495.21 15,832,155.56 -45.02% 主要系公司背书转让未终止确认的承兑
汇票减少所致
应收款项融资 2,657,752.32 6,607,812.00 -59.78% 主要系公司银行承兑汇票减少所致
预付款项 3,446,385.05 2,195,532.62 56.97% 主要系业务增长导致的预付采购款增加
所致
其他应收款 10,244,469.91 3,957,084.26 158.89% 主要系公司支付投标保证金及意向金增
加所致
合同资产 10,216,791.64 6,182,375.43 65.26% 主要系销售相关质保金增加所致
其他流动资产 1,428,340.93 73,523.73 1842.69% 主要待抵扣税金及再融资项目待摊募投
费用增加所致
长期股权投资 71,673,002.10 36,635,370.81 95.64% 主要系公司对外投资金额增加所致
其他非流动金融 46,150,000.00 26,000,000.00 77.50% 主要系对外投资金额增加所致
资产
在建工程 4,000,000.00 100.00% 主要系子公司在建工程增加所致
使用权资产 33,384,304.47 5,471,355.49 510.17% 主要系公司新增租赁办公场地所致
开发支出 5,873,776.47 100.00% 主要系研发支出资本化金额增加所致
无形资产 426,680.46 281,584.28 51.53% 主要系公司新增购买办公软件所致
长期待摊费用 9,113,028.52 885,703.46 928.90% 主要系新增租赁办公场地装修费用增加
所致
递延所得税资产 8,896,333.09 5,346,257.75
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