证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-034
杭州华塑科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用的情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，发行价为每股人民币 56.50 元，共计募集资金847,500,000.00 元，坐扣承销费 64,620,000.00 元（含税）后的募集资金为
782,880,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 03 月 03 日汇
入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用97,650,499.83 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 749,849,500.17 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕70 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 749,849,500.17
截至期初累计发 项目投入 B1 225,366,945.75
生额 利息收入及理 B2 22,550,601.91
财收益净额
使用超募资金 B3 136,000,000.00
补充流动资金
项目投入 C1 33,404,484.49
利息收入及理 C2 1,795,670.46
本期发生额 财收益净额
使用超募资金 C3 0.00
补充流动资金
项目投入 D1=B1+C1 258,771,430.24
截至期末累计发 利息收入及理 D2=B2+C2 24,346,272.37
生额 财收益净额
使用超募资金 D3=B3+C3 136,000,000.00
补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 379,424,342.30
实际结余募集资金 F=F1+F2 379,424,342.30
其中: 存放于募集资金专户 F1 39,424,342.30
余额
购买理财产品或结构 F2 340,000,000.00
性存款余额
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州华塑科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公 71370122000042006 13,426,159.59 募集资金专
司杭州余杭支行 户
中国工商银行股份有 1202052619900079183 3,990,266.00 募集资金专
限公司杭州武林支行 户
中信银行股份有限公 8110801012202636543 14,272,543.10 募集资金专
司杭州分行 户
中国光大银行股份有 76790180809963606 2,523,157.88 募集资金专
限公司杭州分行 户
上海浦东发展银行股 95200078801800003772 5,212,215.73 募集资金专
份有限公司杭州分行 户
合 计 39,424,342.30
2、截至 2025 年 06 月 30 日，本公司尚未赎回的用于现金管理的募集资金余
额为 34,000 万元，具体明细如下：
名称 签约方 金额（人民币万元）
单位结构性存款 宁波银行股份有限公司 4,000.00
信智锐盈系列 281 期收益凭证 中信证券股份有限公司 3,000.00
安泰保盈系列 683 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
安泰保盈系列 684 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
信智安盈系列 1845 期收益凭证 中信证券股份有限公司 1,000.00
信智安盈系列 1846 期收益凭证 中信证券股份有限公司 3,000.00
信智锐盈系列 312 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
安泰保盈系列 1356 期收益凭证 中信证券股份有限公司 3,000.00
信智锐盈系列 337 期收益凭证 中信证券股份有限公司 1,000.00
安泰保盈系列 1020 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
安泰回报系列 1374 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
安泰回报系列 1375 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
安泰回报系列 1376 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
名称 签约方 金额（人民币万元）
安泰回报系列 1385 期收益凭证 中信证券股份有限公司 2,000.00
安泰回报系列 1389 期收益凭证 中信证券股份有限公司 3,000.00
合 计 34,000.00
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
报告期内，公司未使用超额募集资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司募集资金无投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届审计委员会第九次会议决议。
附件 1、募集资金使用情况对照表
2、改变募集资金投资项目情况表
杭州华塑科技股份有限公司
董事会
2025 年 08 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
