证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-046
山 东凯盛新材料股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目部分结项
并变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召
开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对2000 吨 /年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金用于其他项目，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛
新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣
除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净
额为人民币 28,189.15 万元。公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验
资报告》。
（二）募集资金投资情况
截至 2022 年 11 月 28 日，公司本次募集资金使用的具体情况如下：
单位：万元
拟投入募 募集资金 尚未使用
项目名称 投资总额 集资金金 累计投入 实施进展 的募集资
额 金额 金余额
2000 吨/年聚醚 首期 1000 吨/
酮酮树脂及成型 32,000.00 23,189.15 4,861.19 年生产装置已 18,719.21
应用项目 达到预定可使
用状态
安全生产管控中 8,000.00 5,000.00 1,691.08 建设中 3,373.35
心项目
合计 40,000.00 28,189.15 6,552.27 22,092.56
注 1：2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期 1000 吨/年生产装置已达到预定可
使用状态。目前，公司正在履行上述项目的环保验收和安全验收手续，尚处于试生产阶段，
待相关手续办理完成后方可正式投产。截至 2022 年 11 月 28 日，首期 1000 吨/年生产装置
已累计投入 4,861.19 万元，结项后剩余待支付的尾款将通过公司自有资金进行支付。
注 2：2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将“安全生产管控中心项目”专用账户中的募集资金 2,000.00万元划转至公司流动资金账户，截至目前尚未归还。
注 3：尚未使用的募集资金余额包含累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除手续费等的净额。
（三）部分募投项目结项并变更首发部分募集资金投资项目情况
1、结项募投项目的募集资金使用情况
截至 2022 年 11 月 28 日，2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期 1000
吨/年生产装置已累计投入 4,861.19 万元，主要资金已支付完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司拟对上述项目首期进行结项。
2、变更首发部分募集资金投资项目情况
截至 2022 年 11 月 28 日，2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目（以下简
称“原募投项目”）尚未使用的募集资金余额为 18,719.21 万元，占首次公开发行股票募集资金的比例为 66.41%。公司拟将上述剩余募集资金（含利息及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更用于 2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目（以下简称“新募投项目”），不足部分以公司自筹资金投入。具体变更情况如下：
单位：万元
拟投入募 变更金额占本次 募集资金
项目名称 投资总额 集资金金 募集资金净额的 累计投入
额 比例 金额
2 万吨/年芳纶聚合单
体（间/对苯二甲酰氯） 31,000.00 18,719.21 66.41% -
和 2 万吨/年高纯无水
三氯化铝项目
（四）本次募集资金变更投资项目需履行的决策程序
本次变更募集资金用途，投资 2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）
和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，且独立董事、保荐机构均发表明确同意意见，尚需由公司股东大会最终审议通过后方可实施。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
（五）公司已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化
铝项目”已经潍坊市行政审批局完成项目备案工作。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
（1）项目名称：2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目
（2）实施主体：山东凯盛新材料股份有限公司
（3）立项审批情况：2020 年 1 月 22 号取得淄博市淄川区发改局出具的《山
东省建设项目备案证明》
（4）拟投入金额：原计划投资总额为 32,000.00 万元，其中拟使用募集资金
投入 23,189.15 万元
（5）计划投资明细：建设投资 28,000 万元，铺底流动资金 4,000 万元
（6）计划项目建设期：原计划建设期为 26 个月，2021 年 12 月达到预定可
使用状态
（7）预计经济效益：所得税后财务内部收益率 61%，所得税后财务净现值
为 105,043.19 万元，所得税后投资回收期 4.7 年（含建设期）
2、原募投项目实际投资情况
受募集资金到位时间、国内外新冠疫情反复爆发的影响等因素影响，原募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，公司已就上述事项召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
目前，首期 1000 吨/年的生产装置已达到预定可使用状态。截至 2022 年 11 月 28
日，原募投项目已使用募集资金累计投入 4,861.19 万元，均为建设投资。尚未使用的募集资金金额为 18,719.21 万元，均存放于公司的募集资金专户中。
（二）变更的具体原因
1、1000 吨/年 PEKK产能可满足当前市场需求
聚醚酮酮作为高性能新材料，其附加值和性能均处于材料金字塔的塔尖。受新冠疫情等因素影响，部分高端材料包括 PEKK 的下游应用受到一定程度的影响，进而带动上述高端材料的市场表现不佳。根据 PEKK 当前的市场情况来看，首期 1000 吨/年 PEKK 装置建成投产后，基本可以满足当前市场的需求。为进一步提高公司募集资金的使用效率，实现公司及全体股东的利益最大化，公司拟将原募投项目的剩余募集资金变更用于新募投项目。后续随着首期 1000 吨/年PEKK 产能的逐步释放及 PEKK 应用领域的不断拓展，公司将根据市场情况择机以自有资金继续投入建设原募投项目第二期。
2、芳纶聚合单体市场新增需求迫切
近年来，随着我国乃至全球对安全、环保的不断重视，以及全球 5G 光纤、
军民防护、汽车制造、新能源动力电池等领域的快速发展，芳纶的市场需求持续保持旺盛，发展前景广阔。在上述背景下，芳纶生产企业积极扩大产能，预计未来几年芳纶产业将持续快速发展，芳纶产能将进一步提升。根据国金证券的有关研报及相关公司的公开信息，仅芳纶市场龙头企业泰和新材和韩国可隆就已分别
明确未来将新投产 3.3 万吨/年及 7,500 吨/年的芳纶产能。按照每生产 1 吨芳纶需
要消耗 0.85 吨芳纶聚合单体的理论值计算，上述两家芳纶市场龙头企业芳纶聚合单体的新增需求量就已达到 3.44 万吨/年。相比之下，截至目前，公司及青岛三力本诺新材料股份有限公司系我国仅有的两家具备万吨级芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）生产能力企业的市场格局尚未改变，且根据公开信息，青岛三力
产能利用率已逐步趋于饱和。面对下游主要客户继续扩产的计划，公司现有产能已难以满足下游客户持续新增产能的需求。为抓住芳纶市场的发展机遇，进一步巩固公司作为芳纶聚合单体市场龙头企业的地位，公司新建芳纶聚合单体产能则显得尤为迫切。
3、自备三氯化铝为 PEKK提供原材料保障
三氯化铝系公司 PEKK 产品制备过程中所必需的催化剂。PEKK 作为高性能
材料，其生产制备对于催化剂的品质要求较高。目前市场上三氯化铝产品质量参差不齐，公司自备高品质三氯化铝产品，可为公司生产 PEKK 等产品提供优质的催化剂，促使聚合反应更加充分，从而提高产品品质并有效降低成本。同时，三氯化铝为有机合成反应中不可缺少的催化剂及石油炼制催化剂，广泛应用于农药、医药、染料、颜料、香料等工业中。除自用外，公司还可以为上述下游领域的客户提供优质三氯化铝产品并获取收益。
综上所述，基于提高资金使用效率及实现公司和股东利益最大化之目的，公司决定使用 PEKK 项目剩余募集资金转投向目前市场前景较好的芳纶聚合单体和三氯化铝项目，以此来为公司带来持续稳定的收益，推动公司的业绩不断增长。
后续随着首期 1000 吨/年 PEKK 产能的逐步释放及 PEKK 应用领域的不断拓展，
公司将根据市场情况，择机使用自有资金继续投资建设 PEKK 二期项目。
三、新募投情况说明
（一）项目基本情况
1、项目名称：2 万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯
无水三氯化铝项目
2、实施主体：全资子公司-潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯盛”）
3、实施地点：山东省潍坊
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