山东凯盛新材料股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）和《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上
[2023]1144 号）的相关规定，本公司将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募
集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15 万元。
公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了
川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。
2、截至 2023 年 12 月 31 日以前年度及本年度募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 年初数 本年增加 年末累计金额
一、募集资金流入情况
实际转入公司募集资金 290,754,716.98 290,754,716.98
加：暂时性补充流动资金归还 130,000,000.00 20,000,000.00 150,000,000.00
加：现金管理归还 675,000,000.00 100,000,000.00 775,000,000.00
加：利息收入 2,844,795.86 1,888,914.34 4,733,710.20
加：理财收益 2,029,558.55 423,514.81 2,453,073.36
合计 1,100,629,071.39 122,312,429.15 1,222,941,500.54
二、募集资金使用情况
1：工程投资使用资金 68,915,198.46 63,161,805.58 132,077,004.04
项目 年初数 本年增加 年末累计金额
1.1：预先投入置换工程投资 30,542,397.04 30,542,397.04
1.2：直接支付工程款 7,364,635.62 18,116,022.62 25,480,658.24
1.3：置换承兑汇票支付工程款 31,008,165.80 45,045,782.96 76,053,948.76
2：支付发行费用 8,863,245.21 - 8,863,245.21
2.1：预先投入置换发行费用 5,467,018.79 5,467,018.79
2.2：募集资金到位后使用 3,396,226.42 3,396,226.42
3.暂时性补充流动资金划出 150,000,000.00 - 150,000,000.00
4：现金管理划出 675,000,000.00 170,000,000.00 845,000,000.00
5：永久性补充流动资金[注 1] 6,996,514.96 6,996,514.96
6：其他支出(手续费支出) 1,294.80 2,301.10 3,595.90
合计 902,779,738.47 233,164,106.68 1,142,940,360.11
三、年末结余[注 2] 197,849,332.92 80,001,140.43
注1：2023年7月19日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“安全生产管控中心项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币 699.65 万元（含银行利息最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
注 2：年末结余金额 80,001,140.43 元，不包含现金管理余额 70,000,000.00 元。
3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余专户存储情况如下表所示：
单位：人民币元
序号 开户银行 账号 余额 备注
1 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 37050163624100001385 - 注1
2 齐商银行股份有限公司松龄支行 801107901421008783 - 注1
3 中国银行股份有限公司淄博淄川支行 245544822941 - 注1
4 中国银行股份有限公司淄博淄川支行 241644853635 - 注1
5 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 37050163624100001809 77,851,798.98 注2
6 中国银行股份有限公司淄博分行 218247468525 2,149,341.45 注2
合计 80,001,140.43
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日上表四个账户已销户。
注 2：上表两个账户开户人为公司全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金到位情况
经凯盛新材 2022 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议及 2023 年 1 月 4 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1893号《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》文件核准，同意凯盛新材向社会公开发行面值总额 65,000.00 万元可转换公司债券。
根据《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次
债券发行总额为人民币 65,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650.00 万张，按面
值发行。截至 2023 年 12 月 5 日，公司已发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值 100 元，
应募集资金总额为人民币 650,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）人民币10,270,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 639,730,000.00 元。
公司募集资金已于 2023 年 12 月 5 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 5 日
出具了川华信验（2023）第 0073 号《验资报告》。
2、截至 2023 年 12 月 31 日以前年度及本年度募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 年初数 本年增加 年末累计金额
一、募集资金流入情况
实际转入公司募集资金 639,730,000.00 639,730,000.00
加：暂时性补充流动资金归还 - -
加：现金管理归还 - -
加：利息收入 355,556.26 355,556.26
加：理财收益 - -
合计 640,085,556.26 640,085,556.26
二、募集资金使用情况
1：工程投资使用资金 - -
1.1：预先投入置换工程投资 -
1.2：直接支付工程款 - -
1.3：置换承兑汇票支付工程款
查看PDF原文
