证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-059
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26
日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于 2025 年
8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28
日、2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：
一、现金管理基本情况
到期赎回的现金管理基本情况：
序 认购金 投资收 资金
号 签约对方 产品名称 额（万 收益类型 起息日 到期日 益（万 来源
元） 元）
招商银行楗点
招商 银行 股
金系列看跌两
份有 限公 司 保本浮动 收 2025 年 8 2025 年 8 募集
1. 层区间 11 天结 10,000 4.34
杭州 分行 营 益类 月 18 日 月 29 日 资金
构性存款(产品
业部
代码 NHZ05153
中国建设银行浙
中国建设银行
江分行单位人民 保本浮动收益 2025年8月 2025 年 9 募集
2. 股份有限公司 2,000 1.23
币定制型结构性 型 19 日 月 19 日 资金
杭州西湖支行
存款
国泰海通证券 逆回购 R-002 保本固定收 2025 年 9 2025 年 募集
3. 541.90 0.26
股份有限公司 （131811） 益型 月 29 日 10月9日 资金
国泰海通证券 逆回购 R-004 保本固定收 2025 年 9 2025 年 募集
4. 6,458 3.15
股份有限公司 （131809） 益型 月 29 日 10月9日 资金
本次开展现金管理基本情况：
序 认购金 预计年 资金
号 签约对方 产品名称 额(万元) 收益类型 起息日 到期日 化收益 来源
率
国信证券股 金山深信看张 80 保本浮动收 2025年8月 2025年 12月 募集
1. 10,000 0.40%以上
份有限公司 期 SRPP86 益型 22 日 23 日 资金
国泰海通证
全天候 2.0 指数 保本浮动收 2025年8月 2025年 11月 0.5%-3.83 募集
2. 券股份有限 5,000
25091 号 SSAA0O 益型 26 日 25 日 % 资金
公司
招商银行智汇系
招商银行股
列看涨两层区间
份有限公司 保本浮动收 2025年9月 2025年 10月 1.00%或 募集
3. 31 天结构性存款 3,000
杭州分行营 益型 19 日 20 日 1.61% 资金
（产品代码：
业部
FHZ05267）
国信证券股 SRPP91-金元深信 保本浮动收 2025年9月 2025年 12月 1.58%-1.5 募集
4. 2,000
份有限公司 看涨 85 期 益型 25 日 25 日 9% 资金
国泰海通证
逆回购 R-003 保本固定收 2025 年 10 2025年 10月 募集
5. 券股份有限 7,000 1.475%
（131800） 益型 月 9 日 13 日 资金
公司
国泰海通证券君
国泰海通证 自有
跃飞龙壹仟定制 保本浮动收 2025年8月 2025年 12月
6. 券股份有限 4,000 0.5%-3.6% 业资
款 2025 年第 6 期 益型 29 日 2 日
公司 金
收益凭证
国泰海通证 国泰君安私客尊 2025 年 8 每周一三
固定收益类、 自有
7. 券股份有限 享 FOF7009 号单 6,000
FOF 类 月 26 日 四开放 资金
公司 一资产管理计划
每周二开放
中信证券股 外贸信托-粤湾悦 非保本浮动 2025年8月 自有
8. 4,000 无固定到期 净值型
份有限公司 享 4 号 ZTE063 型 26 日 资金
日期
每周-开放无
中信证券股 外贸信托-粤湾悦 非保本浮动 2025年9月 自有
9. 1,000 固定到期日 净值型
份有限公司 享 1 号 ZTE05D 型 1 日 资金
期
中信证券资管信
非保本浮动 自有
10. 中信证券 盈稳安 F0F2 号集 3,000 2025/9/15 202
