证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-001
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 26
日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，并于 2025 年
8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3.16亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28
日、2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司已经使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理，具体情况如下：
一、现金管理基本情况
到期赎回的现金管理基本情况：
认购金 投资
序 签约对方 产品名称 额（万 收益类型 起息日 到期日 收益 资金
号 元） （万 来源
元）
国泰海通证
逆回购 R-004 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集
1. 券股份有限 7,000 1.66
（131809） 收益型 月 13 日 月 17 日 资金
公司
国泰海通证
逆回购 R-007 保本固定 2025 年 10 2025 年 10 募集
2. 券股份有限 7,000 1.90
（131801） 收益型 月 20 日 月 27 日 资金
公司
招商银行点金
招商 银行 股
系列看涨两层
份有 限公 司 保本浮动 2025 年 10 2025 年 12 募集
3. 区间 61 天结构 3,000 8.32
杭州 分行 营 收益型 月 24 日 月 24 日 资金
性存款(产品代
业部
码：NHZ05363)
国泰海通证
逆回购 R-028 保本固定 2025 年 11 2025 年 12 募集
4. 券股份有限 5,000 5.68
（131803） 收益型 月 28 日 月 26 日 资金
公司
中信节节添利
中信证券股 系列 190 期收 保本浮动 2025 年 10 2025 年 12 募集
5. 7,000 16.80
份有限公司 益凭证（产品代 收益型 月 29 日 月 26 日 资金
码：SRQE90）
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 11 2025 年 11 自有
6. 份有限公司 结构性存款产品 1,000 0.80
收益型 月 14 日 月 29 日 资金
城东支行 (TLBB202524003)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 12 2025 年 12 自有
7. 份有限公司 结构性存款产品 1,000 1.28
收益型 月 1 日 月 25 日 资金
城东支行 (TLBB202524003)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 12 2025 年 12 自有
8. 份有限公司 结构性存款产品 5,000 6.14
收益型 月 8 日 月 31 日 资金
城东支行 (TLBB202527010)
国泰海通证
逆回购 1,999. 保本固定 2025 年 12 2025 年 12 自有
9. 券股份有限 1.14
GC014-(204014) 80 收益型 月 11 日 月 25 日 资金
公司
杭州银行股 杭州银行“添利宝”
保本浮动 2025 年 12 2025 年 12 自有
10. 份有限公司 结构性存款产品 4,000 1.5
收益型 月 24 日 月 31 日 资金
城东支行 (TLBB202530018)
本次开展现金管理基本情况：
序 认购金 预计年 资金
号 签约对方 产品名称 额(万元) 收益类型 起息日 到期日 化收益 来源
率
【国泰海通证
1.1%-2
国泰海通 券睿博系列全
保本浮动收 2026 年 1 2026年7月 .18%， 募集
1. 证券股份 天候指数 26010 4,000
益型 月 8 日 6 日 敲出 资金
有限公司 号收益凭证
2.18%
【SSDU76】
中信证券股份
中信证券 有限公司节节
保本浮动收 2026 年 1 2026年4月 1.4%-1 募集
2. 股份有限 添利系列193期 10,000
益型 月 8 日 8 日 .85% 资金
公司 收益凭证
【SRQE93】
恒丰银行
股份有限 单位大额存单 保本固定收 2026 年 1 2028年1月 自有
3. 5,000 2.45%
公司杭州 2025-036-2.45 益型 月 8 日 21 日 资金
城
