300990 深市 同飞股份

      证券代码：300990        证券简称：同飞股份      公告编号：2024-014

                  三河同飞制冷股份有限公司

      关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理

                            的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

      载、误导性陈述或者重大遗漏。

          三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开

      第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月

      18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金

      （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集

      资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000

      万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上

      述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

          公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详

      见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时

      闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

      037）。

          近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下：
          一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况

                                                                          币种：人民币

                              产品      金额      收益        产品      实际    实际现金
序号  受托方    产品名称      类型    （万元）    起算日      到期日    年化    管理收益
                                                                          收益率    （元）

      中国银行  挂钩型结构  保本保最

 1  股份有限    性存款    低收益型  900.00  2024.02.01  2024.04.01  3.4316%  50,768.88
        公司


    中国银行  挂钩型结构  保本保最

2  股份有限    性存款    低收益型  1,100.00  2024.02.01  2024.04.02  3.4318%  63,088.71
      公司

              合计                    2,000.00

        截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，其中本

    金 2,000.00 万元继续进行现金管理，取得现金管理收益共计 113,857.59 元。

        二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

                                                                        币种：人民币

 序                          产品      金额      收益      产品      预计      资金

 号  受托方    产品名称    类型    （万元）    起算日    到期日    年化      类型

                                                                        收益率

 1  兴业银行  结构性存款  保本浮动  2,000.00  2024.04.03  2024.05.06  1.50%或  超募资金
                            收益型                                      2.73%

                合计                  2,000.00

        三、投资风险及风险控制措施

        （一）投资风险分析

        1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的

    影响较大，收益会受到市场波动的影响。

        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        3、相关工作人员的操作风险。

        （二）风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资

    品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的

    银行理财产品等。

        2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司

    将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制

    和监督，严格控制资金的安全。

        3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲


      置募集资金的使用与保管情况进行审计、核实。

          4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时

      闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所

      需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常

      经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通

      过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东

      获取更多的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现

      金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理）

                                                                          币种：人民币

序  受托方    产品名称    产品类型    金额      收益      产品        预计        资金
号                                    （万元）    起算日    到期日    年化收益率    类型

 1  兴业银行  结构性存款  保本浮动  1,500.00  2024.03.21  2024.05.22    1.50%或    超募资金
                            收益型                                        2.83%

 2  兴业银行  结构性存款  保本浮动  2,000.00  2024.04.03  2024.05.06    1.50%或    超募资金
                            收益型                                        2.73%

                合计                  3,500.00

          六、备查文件

          本次进行现金管理的相关业务凭证。

          特此公告。

                                            三河同飞制冷股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 3 日