证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-002
三河同飞制冷股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集
资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000
万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
037）。
近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况
币种：人民币
序 受托 产品 金额 收益 产品 实际 实际现金
号 方 产品名称 类型 （万元） 起算日 赎回日 年化 管理收益
收益率 （元）
兴业银行单
1 兴业 位大额存单 大额 2,000.00 2023.02.22 2024.01.24 3.10% 570,739.73
银行 （批次号： 存单
20230022）
兴业银行单 2024.01.24 428,054.79
兴业 位大额存单 大额 （赎回 1,500.00 万元）
2 银行 （批次号： 存单 3,000.00 2023.02.22 3.10%
20230022） 2024.01.25 429,328.77
（赎回 1,500.00 万元）
合计 5,000.00
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，其中本
金 5,000 万元和现金管理收益 1,428,123.29 元均已于 2024 年 1 月 25 日转入募集
资金专户。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资
品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲
置募集资金的使用与保管情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理无未到期的情况
五、备查文件
本次现金管理到期赎回的相关材料、现金管理本金及投资收益转回募集资金专户的证明材料。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
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