证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-021
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减
营业收入 76,290,858.70 86,227,114.27 -11.52%
归属于上市公司股东的净利润 3,803,694.99 3,479,468.79 9.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,117,458.72 711,384.62 57.08%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,104,119.87 -95,583,115.18 58.04%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 0.39% 0.33% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减
总资产 1,233,052,355.93 1,219,965,673.91 1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 985,429,414.71 981,296,229.04 0.42%
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 158,131.58
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 475,056.89
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 1,471,979.92
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,069,942.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,102.15
减：所得税影响额 470,896.23
少数股东权益影响额（税后） 6,876.72
合计 2,686,236.27 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
预付款项 5,156,049.09 3,301,376.04 56.18% 主要系报告期内根据合同预付
的服务费增加所致。
一年内到期的非流动资产 2,043,543.85 1,177,213.39 73.59% 主要系一年内到期的长期应收
款增加所致。
其他流动资产 6,683,330.57 3,111,705.04 114.78% 主要系报告期内进项税留抵税
额增加所致。
固定资产 43,726,156.80 14,942,860.59 192.62% 主要系采购算力服务器所致。
开发支出 3,551,269.54 1,809,085.90 96.30% 主要系报告期内符合资本化条
件项目支出增加所致。
其他非流动资产 5,876,152.02 1,252,090.75 369.31% 主要系预付算力业务软件及服
务费增加所致。
短期借款 50,000,000.00 0.00 100.00% 主要系公司经营需要增加银行
借款所致。
应付票据 3,570,258.50 1,124,320.00 217.55% 主要系使用商业承兑汇票付款
增加所致。
预收款项 119,722.97 50,930.64 135.07% 主要系预收房屋租金增加所
致。
应付职工薪酬 8,979,151.94 30,761,626.07 -70.81% 主要系报告期内支付上年度奖
金所致。
应交税费 7,152,949.19 11,664,740.68 -38.68% 主要系报告期内缴纳上年度个
人所得税所
