证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-056
浙江金沃精工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 2 月 28
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2021 年公司首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总额为人民币371,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00 元后，实际募集资金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066 号”的《验资报告》。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022
年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2022 年
度 注 销 募 集 资 金 存 放 专 户 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2025 年 2 月 28 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目募集资金在银行账户的存放情况如下：
账户类 账户余额
户名 开户银行 资金用途 银行账号
别 （元）
浙江金沃 中信银行股 高速锻件智能制造项
811080101260 专用账
精工股份 份有限公司 目、轴承套圈热处理 5,539,807.40
2537456 户
有限公司 衢州分行 生产线建设项目
注：截至 2025 年 2 月 28 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万
元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金 2,580.72 万元和利息收入净额 398.70 万元，共计 2,979.42 万元（具体金额以实际结转时项
目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”；同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建
设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的 2025 年 4 月 30 日延期至 2025 年
12 月 31 日。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明见附表 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
12,228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 361.35 万元，合计 12,589.89 万
元，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目 截至 2021 年 6 月 21 日以 置换金额
自筹资金预先投入金额
1 年产 5 亿件精密轴承套圈项目 11,020.82 11,020.82
2 研发中心及综合配套建设项目 1,207.72 1,207.72
3 补充营运资金 - -
4 本次募集资金各项发行费用 361.35 361.35
合计 12,589.89 12,589.89
上述金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》（天衡专字（2021）01536 号），保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
3,572.18 万元及已支付发行费用的自筹资金 191.51 万元，合计 3,763.69 万元，
具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目 截至2022年10月31日以 置换金额
自筹资金预先投入金额
1 高速锻件智能制造项目 3,360.68 3,360.68
2 轴承套圈热处理生产线建设项目 211.50 211.50
3 补充流动资金 - -
4 本次募集资金各项发行费用 191.51 191.51
合计 3,763.69 3,763.69
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858 号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2021 年公司首次公开发行股票
“研发中心及综合配套建设项目”不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益；“补充营运资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
圈项目”累计实现收益低于承诺主要原因见附表 2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021 年公司首次公开发行股票
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于
2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 5 月 7 日分
别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元、1,500 万元暂时补充流动资金的闲置
募集资金归还至募集资金专用账户。
2、2022 年公司向不特定对象发行可转换
