证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-060
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、
2025-005、2025-006、2025-010、2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、
2025-037、2025-038、2025-040、2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、
2025-059）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：
2025-009、2025-034、2025-052）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
3,700 万元，获得收益合计人民币 42.06 万元。前述本金及收益已全部归还至募
集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
购 产品专 产品专用
序 买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 年化 收益 用结算 结算账户
号 主 主体 类型 金额 日期 日期 收益率 金额 账户开 账号
体 户机构
挂钩汇率 EURUSD 玉山银 0002810000
华 玉山银 每日区间累计计息 保本 行（中 15***
利 行（中 对公保本型结构性 浮动 国）有 （产品账号
1 集 国）有 存款第 202504005 收益 1,500 2025-4-9 2025-10-14 2.207% 17.05 限公司 0002900000
团 限公司 期（产品认购代码： 型 东莞分 04***已注
F01A01202504005） 行 销）
挂钩汇率 EURUSD 玉山银 0002810000
华 玉山银 每日区间累计计息 保本 行（中 15***
利 行（中 对公保本型结构性 浮动 国）有 （产品账号
2 集 国）有 存款第 202504005 收益 2,200 2025-4-9 2025-10-14 2.207% 25.01 限公司 0002900000
团 限公司 期（产品认购代码： 型 东莞分 04***已注
F01A01202504005） 行 销）
合计 3,700 42.06
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
购 预期年 产品专 产品专用
序 买 发行 产品名称 产品 购买 起始 到期 化收 用结算 结算账户
号 主 主体 类型 金额 日期 日期 益率 账户开 账号
体 户机构
印 中国信 1,200 亿 中国信 0010181014
尼 托商业 定期 印尼盾（约 托商业 50***（产品
1 宇 银行印 定期存款 存款 2025-10-17 2025-11-17 4.75% 银行印 账号
5,157.06 0010181014
川 尼子行 万人民币） 尼子行 500***）
印 中国信 400 万 中国信 0010281014
尼 托商业 定期 美元（约 托商业 50***（产品
2 宇 银行印 定期存款 存款 2025-10-17 2025-10-31 2% 银行印 账号
2,837.96 0010281014
川 尼子行 万人民币） 尼子行 500***）
印 中国信 160 万 中国信 0010281014
尼 托商业 定期 美元（约 托商业 50***（产品
3 宇 银行印 定期存款 存款 2025-10-17 2025-11-17 3.5% 银行印 账号
1,135.18 0010281014
川 尼子行 万人民币） 尼子行 500***）
印 中国信 1,200 亿
