证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-073
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年1月20日、2025年1月27日、2025年2月13日、2025年2月25日、2025年3月10日、2025年3月14日、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月22日、2025年5月8日、2025年5月20日、2025年5月27日、2025年6月4日、2025年6月13日、2025年7月3日、2025年7月11日、2025年7月25日、2025年8月7日、2025年8月13日、2025年8月27日、2025年9月8日、2025年9月26日、2025年10月10日、2025年10月24日、2025年11月10日、2025年11月17日、2025年11月20日、2025年11月27日、2025年12月4日、2025年12月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网
站披露的《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：
2024-055）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-002、2025-003、2025-004、2025-005、2025-006、2025-010、
2025-022、2025-023、2025-029、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-040、
2025-041、2025-042、2025-054、2025-058、2025-059、2025-060、2025-066、2025-068、
2025-069、2025-070、2025-071、2025-072）、《关于部分闲置募集资金现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：2025-009、2025-034、2025-052）、《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
9,402.82 万元，获得收益合计人民币 28.88 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 年化 收益 产品专用 产品专用
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 金额 结算账户 结算账户
开户机构 账号
中国信 50 万 0.12万美 中国信托 001028101450
印尼 托商业 定期存款 定期 美元（约 2025- 2025- 元（约 商业银行 ***（产品账号
1 宇川 银行印 存款 354.08万 11-17 12-17 3.5% 0.81万人 001028101450
尼子行 人民币） 民币） 印尼子行 0***已注销）
2,130 亿
中国信 印尼盾 6.65亿印 中国信托 001018101450
印尼 托商业 定期存款 定期 （约 2025- 2025- 尼盾（约 商业银行 ***（产品账号
2 宇川 银行印 存款 9,048.74 11-17 12-17 4.75% 28.07 万 001018101450
尼子行 万人民 人民币） 印尼子行 0***已注销）
币）
合计 9,402.82 28.88
注 1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
注 2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
产品专 产品专用
序 购买 发行 产品 产品 购买 起始 到期 预期年化 用结算 结算账户
号 主体 主体 名称 类型 金额 日期 日期 收益率 账户开 账号
户机构
中国信 1,000 亿印尼 中国信 00101810145
印尼 托商业 盾（约 2025- 2026- 托商业 0***
1 宇川 银行印 定期存款 定期存款 4,218.68 万人 4.5% 银行印 （产品账号
12-17 1-17 00101810145
尼子行 民币 尼子行 00***）
中国信 1,000 亿印尼 中国信 00101810145
印尼 托商业 盾（约 2025- 2026- 托商业 0***
2 宇川 银行印 定期存款 定期存款 4,218.68 万人 4.5% 银行印 （产品账号
12-17 1-17 00101810145
尼子行 民币 尼子行 00***）
合计 8,437.36
注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计机构对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、审计委员会有权对资金使
