证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-045
熊猫乳品集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年7 月 3 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》，并于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司第 52 号——上市公司提供财务资助公告格式》要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下：（补充内容以加粗楷体显示）
一、财务资助事项概述
（1）财务资助对象：上海汉洋乳品原料有限公司
（2）资金的主要用途和使用方式：日常经营所需
（3）财务资助的金额：不超过 7,000 万元
（4）担保与反担保措施：无第三方担保
（5）财务资助的期限：24 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间
（6）借款利率：参考当期银行借款利率
（7）本次财务资助的审批程序：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的意见。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海汉洋乳品原料有限公司
住所：浦东新区航头镇航都路 25 号 4 幢 2 楼东侧
成立时间：2006 年 9 月 28 日
注册资本：1,000 万元
控股股东：熊猫乳品集团股份有限公司
法定代表人：郭红
主营业务：包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资信情况：财务资助对象不属于失信被执行人
股权结构：
单位：万元
序号 股东 认缴资本 实缴资本 出资比例
1 熊猫乳品集团股份有限公司 550 550 55%
2 黄艺 250 250 25%
3 陈嵩 100 100 10%
4 罗序民 100 100 10%
合计 1,000 1,000 100%
（二）上海汉洋其他股东的基本情况如下：
（1）黄艺先生：身份证号码：3303271981********，住所为上海市闵行区罗秀路，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（2）陈嵩先生：身份证号码：3302831987********，住所为宁波市鄞州区首南街道，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（3）罗序民先生：身份证号码：3602221975********，住所为南京市玄武区红山街道，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
（三）主要财务指标
单位：元
2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 98,574,091.30 85,384,107.00
负债总额 86,188,518.49 74,899,755.95
净资产 12,385,572.81 10,484,351.05
2022 年度（经审计） 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 218,718,913.64 61,340,758.84
利润总额 -6,040,518.77 -1,063,211.50
净利润 -4,511,552.23 -1,901,221.76
（四）是否存在关联关系
上海汉洋为公司控股子公司，本次财务资助不构成关联交易。
（五）2022 年度，公司实际向上海汉洋提供财务资助的最高余额为 5,000
万元，未超过公司审议的财务资助额度。
三、风险及防范措施
1、被资助对象经营情况良好；
2、公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出公司董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。
3、担保情况：无第三方担保
4、本次被资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。
本次提供财务资助事项决策程序合法合规，其他股东持股较小，也不是公司的关联方，不存在向关联方输送利益的情形。经协商，上海汉洋其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助。
本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告出具日，除本次向上海汉洋提供财务资助的情况外，公司及子公司累计对外提供财务资助余额为 8,809.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.25%，其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的财务资助余额为 1,435.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.67%。相关事项均已履行必要的审批程序。
五、董事会意见
公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过7,000 万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 7,000 万元的财务资助，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次公司向控股子公司提供财务资助事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日
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