证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2023-064
债券代码:123205 债券简称:大叶转债
宁波大叶园林设备股份有限公司董事会关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定,宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公 司”或“本公司”)董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1743 号)同意注册,并经深圳 证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象 询价配售及网上市值申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 4,000.00 万股,发行价为每股人民币 10.58 元,共计募集资金
42,320.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,018.87 万元后的募集资金为 39,301.13
万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 27 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,774.95 万元后,公司本次募集 资金净额为 36,526.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(人民币万元)
2020 年收到募集资金净额 36,526.18
加:利息收入扣减手续费金额 58.44
减:对募投项目的累计投入 36,573.25
其中:新增 90 万台园林设备产品生产项目 36,573.25
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 11.37
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波大叶园林设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日与中国农业银行股份有
限公司余姚市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
根据 2020 年 9 月 9 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次
会议审议通过《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 36,526.18 万元向全资子公司宁波领越智能公司设备有限公司
(以下简称“领越智能”)进行增资,用于实施新增 90 万台园林机械产品生产项目,由领越智能作为实施主体建设该项目。子公司领越智能与本公司、中国农业银行股份有限公司宁波余姚市支行、中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行、
宁波银行股份有限公司江南支行、海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 25 日签
订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司及子
公司领越智能公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
单位:人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行股份有限公司宁波 39602001040038010 12,445.48 活期存款
余姚市支行
领越智能 中国农业银行股份有限公司宁波 39602001040038028 活期存款
余姚市支行
领越智能 中国银行股份有限公司余姚桐江 405249570599 101,278.59 活期存款
桥支行
领越智能 宁波银行股份有限公司江南支行 61050122000734843 活期存款
合 计 — 113,724.07 —
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
报告期内,本公司募集资金实际使用情况,详见附表 1《2023 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司无变更募投项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附表 1:2023 年半年度募集资金使用情况对照表
宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1:募集资金使用情况对照表
编制单位:宁波大叶园林设备股份有限公司
单位:人民币万元
募集资金总额 36,526.18 本报告期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 36,573.25
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
(含部分变更) [注 1] (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
新增 90 万台园
林设备产品生 否 36,526.18 36,526.18 0.00 36,573.25 100.13%[注 2] 2021 年 10 月 31 日 2,247.55 否 否
产项目
承诺投资项目 否 36,526.18 36,526.18 0.00 36,573.25 100.13% — 2,247.55 —
小计
合 计 36,526.18 36,526.18 0.00 36,573.25 100.13% 2,247.55
募投项目未达到预期效益主要受国际政治经济环境的不利变化,欧美地区出现了较为严重的高通胀导致市场需求减
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 缓,2023 年 1-6 月公司销售收入较上年同期有所下降。同时,“新增 90 万台园林设备产品生产项目”预算投资总额
为 58,495.89 万元,募集资金净额为 36,526.18 万元,预算投资总额高于募集资金净额部分,需要公司继续使用自筹
资金投入。截至 2023 年 6 月 30 日,该项目整体项目尚有部分产