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300879 深市 大叶股份


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大叶股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-29

大叶股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300879        证券简称:大叶股份      公告编号:2023-064
 债券代码:123205        债券简称:大叶转债

          宁波大叶园林设备股份有限公司董事会关于

        2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
 (证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定,宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公 司”或“本公司”)董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1743 号)同意注册,并经深圳 证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象 询价配售及网上市值申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股
 (A 股)股票 4,000.00 万股,发行价为每股人民币 10.58 元,共计募集资金

 42,320.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,018.87 万元后的募集资金为 39,301.13
 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 27 日汇入本公司募集
 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,774.95 万元后,公司本次募集 资金净额为 36,526.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特

  (二)募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

                          项目                              金额(人民币万元)

2020 年收到募集资金净额                                                36,526.18

加:利息收入扣减手续费金额                                                58.44

减:对募投项目的累计投入                                              36,573.25

  其中:新增 90 万台园林设备产品生产项目                              36,573.25

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                      11.37

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波大叶园林设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日与中国农业银行股份有
限公司余姚市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
  根据 2020 年 9 月 9 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次
会议审议通过《关于使用募集资金对子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 36,526.18 万元向全资子公司宁波领越智能公司设备有限公司
(以下简称“领越智能”)进行增资,用于实施新增 90 万台园林机械产品生产项目,由领越智能作为实施主体建设该项目。子公司领越智能与本公司、中国农业银行股份有限公司宁波余姚市支行、中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行、
宁波银行股份有限公司江南支行、海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 25 日签

      订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

          上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司及子

      公司领越智能公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

          (二)募集资金专户存储情况

          截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况

      如下:

                                                                        单位:人民币元

开户主体    开户银行                        银行账号        募集资金余额        备 注

 本公司    中国农业银行股份有限公司宁波  39602001040038010        12,445.48  活期存款
          余姚市支行

领越智能  中国农业银行股份有限公司宁波  39602001040038028                    活期存款
          余姚市支行

领越智能  中国银行股份有限公司余姚桐江  405249570599            101,278.59  活期存款
          桥支行

领越智能  宁波银行股份有限公司江南支行  61050122000734843                    活期存款

合 计                                          —                113,724.07        —

          三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

          报告期内,本公司募集资金实际使用情况,详见附表 1《2023 年半年度募集

      资金使用情况对照表》。

          四、变更募投项目的资金使用情况

          报告期内,本公司无变更募投项目使用情况。

          五、募集资金使用及披露中存在的问题

          2023 年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

      金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所

      创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

      板上市公司规范运作》等法律、法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定及

      时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、

      使用、管理及披露违规情形。

          特此公告。

      附表 1:2023 年半年度募集资金使用情况对照表

 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
                  2023 年 8 月 29 日

  附表 1:募集资金使用情况对照表

  编制单位:宁波大叶园林设备股份有限公司

                                                                                                  单位:人民币万元

募集资金总额                                            36,526.18          本报告期投入募集资金总额                                0.00

报告期内变更用途的募集资金总额                              0

累计变更用途的募集资金总额                                  0              已累计投入募集资金总额                                36,573.25

累计变更用途的募集资金总额比例                              0%

 承诺投资项目      是否        募集资金        调整后      本报告期      截至期末        截至期末      项目达到预定      本报告期    是否达到  项目可行性
 和超募资金投向  已变更项目    承诺投资总额      投资总额      投入金额    累计投入金额    投资进度(%)    可使用状态日期    实现的效益  预计效益    是否发生
                (含部分变更)      [注 1]          (1)                          (2)        (3)=(2)/(1)                                                重大变化

 承诺投资项目
新增 90 万台园

林设备产品生        否            36,526.18      36,526.18        0.00      36,573.25  100.13%[注 2]  2021 年 10 月 31 日      2,247.55      否        否

产项目

 承诺投资项目        否            36,526.18      36,526.18        0.00      36,573.25    100.13%            —            2,247.55    —

  小计

  合  计                          36,526.18      36,526.18        0.00      36,573.25    100.13%                            2,247.55

                                                                募投项目未达到预期效益主要受国际政治经济环境的不利变化,欧美地区出现了较为严重的高通胀导致市场需求减
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)              缓,2023 年 1-6 月公司销售收入较上年同期有所下降。同时,“新增 90 万台园林设备产品生产项目”预算投资总额
                                                                为 58,495.89 万元,募集资金净额为 36,526.18 万元,预算投资总额高于募集资金净额部分,需要公司继续使用自筹
                                                                资金投入。截至 2023 年 6 月 30 日,该项目整体项目尚有部分产
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