北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
12 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，
实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集
资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 10,632.77
减：2024 年度已使用募集资金的金额 14,589.86
其中：项目投入金额 1,697.26
募投项目结余资金永久补充流动资金金额 12,892.60
减：募集资金专项账户银行手续费 0.39
加：收回 2024 年暂时补充流动资金支出 3,900.00
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 189.90
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 132.42
2024 年度，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 1,697.26 万元；2．募
投项目结余资金永久补充流动资金支出 12,892.60 万元；3．支付银行手续费 0.39 万元；4．收回 2023 年暂时补充流动资金支出 3,900.00 万元；5．收到银行存款利息及现金管
理收益 189.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 132.42 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品，使用期限为自董事会审议通过后 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2024年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。
公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。
公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“水下模拟 仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效 率，实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久 补充流动资金，并注销相应募集资金专项账户。募集资金专户注销后，相关募集资金监 管协议将随之终止。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。截至报 告期末，公司已使用 16,337.18 万募集资金永久补充流动资金。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 83.95
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 48.47
合 计 132.42
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 1,697.26 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司本报告期募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集
44,191.79 资金总额 14,589.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
资金总额 46,617.34
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 状态日期 效益 效益 否发生重大变
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.第三代水声信号处理平台研发产 是 2023 年 11 月 24 日 否 否
业化项目
