北京中科海讯数字科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月
12 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应
募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后，
实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募
集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 132.42
减：2025 年 1-6 月已使用募集资金的金额 -
减：募投项目结余资金永久补充流动资金金额 132.11
减：募集资金专项账户银行手续费 0.17
加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 3.36
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 3.50
2025 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：1．公司募投项目已于 2024 年度结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，本报告期内将 2024 年末未从募集资金专项账户转
出的资金 132.11 万元转入正常银行结算账户；2．支付银行手续费 0.17 万元；3．收到
银行存款利息及现金管理收益 3.36 万元，截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额
合计为 3.50 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结 合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。
报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项 目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京 知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支
行分别开设募集资金专户，并于 2019 年 12 月 25 日和东兴证券股份有限公司及上述 4
家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“水下模拟 仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效 率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金 永久补充流动资金，并注销相应募集资金专项账户。募集资金专户注销后，相关募集资 金监管协议将随之终止。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。截 至报告期末，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的余额，亦无使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的余额。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行 91170078801100000960 2.53
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司北京安宁庄支行 11050163100000000731 0.97
合 计 3.50
注：截至本报告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的销户手续，且已将该事项通知保荐机构东兴 证券和保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：
2025-076）
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
公司募投项目已于 2024 年度结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本年将
2024 年末未从募集资金专项账户转出的资金转入正常银行结算账户，相关已结项募投项 目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目已于 2024 年度结项，本报告期内不存在募集资金投资项目发生变更
情况，亦不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
附表 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募
募集资金总额 44,191.79 132.11
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
资金总额 46,749.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 状态日期 的效益 效益 否发生重大变
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.第三代水声信号处理平台研发产 是 15,870.00 7,726.42 8,282.26 100.00 2023 年 11 月 24 日 524.73 不适用 否
业化项目
2.水下模拟仿真体系应用项目 是 10,590.00 3,073.08 3,073.08 100.00 2024 年 12 月 27 日 0.00 不适用 否
3.水声研发中心建设项目 是 8,300.00 9,493.03
